【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	750003	安信目标收益债券C	1.2874	1.6554	1.2903	1.6583	-0.0029	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	750002	安信目标收益债券A	1.3239	1.7209	1.3268	1.7238	-0.0029	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0157	1.1597	1.0147	1.1587	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1049	1.2945	1.1037	1.2933	0.0012	0.11%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0574	1.5924	1.0572	1.5922	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0074	1.0074	1.0068	1.0068	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0075	1.0075	1.0069	1.0069	0.0006	0.06%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
8	020942	安信青享纯债C	1.0093	1.0093	1.0079	1.0079	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020941	安信青享纯债A	1.0099	1.0099	1.0084	1.0084	0.0015	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	020786	安信长鑫增强债券C	1.0030	1.0030	1.0034	1.0034	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020785	安信长鑫增强债券A	1.0045	1.0045	1.0048	1.0048	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0568	1.1108	1.0565	1.1105	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0266	1.0266	1.0261	1.0261	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0277	1.0277	1.0272	1.0272	0.0005	0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
15	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0350	1.0350	1.0367	1.0367	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0370	1.0370	1.0387	1.0387	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	015448	安信华享纯债C	1.0270	1.0530	1.0255	1.0515	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015447	安信华享纯债A	1.0274	1.0554	1.0259	1.0539	0.0015	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0349	1.1860	1.0343	1.1854	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0254	1.1011	1.0248	1.1005	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	007246	安信鑫日享中短债C	1.1060	1.1593	1.1057	1.1590	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007245	安信鑫日享中短债A	1.1209	1.1747	1.1205	1.1743	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	007099	安信尊享添益债券C	1.1830	1.1830	1.1821	1.1821	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006840	安信聚利增强债券C	1.0901	1.0901	1.0926	1.0926	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006839	安信聚利增强债券A	1.1018	1.1018	1.1043	1.1043	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	005678	安信尊享添益债券A	1.2086	1.2086	1.2076	1.2076	0.0010	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	005272	安信恒利增强债券C	1.0550	1.0550	1.0542	1.0542	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005271	安信恒利增强债券A	1.0746	1.0746	1.0737	1.0737	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	003638	安信永鑫增强债券C	1.0492	1.2872	1.0508	1.2888	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003637	安信永鑫增强债券A	1.0499	1.3009	1.0515	1.3025	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
31	003395	安信尊享纯债	1.0594	1.2819	1.0586	1.2811	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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