【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.0609	1.0609	1.0604	1.0604	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	1.0686	1.1042	1.0681	1.1037	0.0005	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
3	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.0651	1.0651	1.0646	1.0646	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
4	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0477	1.0477	1.0498	1.0498	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.0575	1.0885	1.0597	1.0907	-0.0022	-0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
6	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0521	1.0521	1.0543	1.0543	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
7	970123	上证弘利债券C	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970122	上证弘利债券A	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
9	970026	申万宏源灵通快利短债债券	1.0644	1.0844	1.0643	1.0843	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	310518	申万菱信可转债债券A	1.7330	1.8830	1.7530	1.9030	-0.0200	-1.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0750	1.6720	1.0740	1.6710	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	021869	上银慧鼎利债券C	1.0089	1.0089	1.0081	1.0081	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0025	1.0025	1.0016	1.0016	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0046	1.0046	1.0036	1.0036	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
19	021139	上银政策性金融债债券C	1.0821	1.1261	1.0798	1.1238	0.0023	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0745	1.0825	1.0741	1.0821	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0808	1.0808	1.0781	1.0781	0.0027	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020614	尚正中债0-3年政金债指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
23	020613	尚正中债0-3年政金债指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
24	020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
26	020432	上银聚泽益债券	1.0171	1.0171	1.0165	1.0165	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
27	020043	施罗德恒享债券C	1.0085	1.0085	1.0090	1.0090	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020042	施罗德恒享债券A	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	019682	尚正正享债券C	1.8034	2.1979	1.8032	2.1977	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019681	尚正正享债券A	1.6632	2.0337	1.6631	2.0336	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
33	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3568	1.3568	1.3555	1.3555	0.0013	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3612	1.3612	1.3599	1.3599	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	018759	山西证券汇利一年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	018758	山西证券汇利一年定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
37	018697	尚正臻元债券	1.0233	1.0470	1.0229	1.0466	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0496	1.0686	1.0482	1.0672	0.0014	0.13%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
39	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0307	1.0367	1.0300	1.0360	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	017202	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.0279	1.0421	1.0278	1.0420	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017201	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.0299	1.0449	1.0298	1.0448	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
42	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0618	1.0618	1.0599	1.0599	0.0019	0.18%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
43	016886	山西证券裕泽债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016885	山西证券裕泽债券发起式A	1.0442	1.0442	1.0434	1.0434	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
45	016884	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0012	1.0012	1.0062	1.0062	-0.0050	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016883	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0067	1.0067	1.0117	1.0117	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
47	016882	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016881	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	1.0534	1.0534	1.0532	1.0532	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
49	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
50	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0401	1.0401	1.0396	1.0396	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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