每日开放式基金净值一览|共77只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161693 | 融通债券C | -- | -- | 1.1003 | 2.1313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | -- | -- | 1.2404 | 1.5180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | -- | -- | 1.2157 | 2.1773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 161625 | 融通可转债债券C | -- | -- | 0.9227 | 1.0327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 161624 | 融通可转债债券A | -- | -- | 0.9592 | 1.0692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | -- | -- | 1.2245 | 1.6886 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | -- | -- | 1.2266 | 1.7359 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | -- | -- | 1.1217 | 1.7084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 161603 | 融通债券A/B | -- | -- | 1.1142 | 2.1892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 021434 | 融通通福债券(LOF)D | -- | -- | 1.2893 | 1.3665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 021433 | 融通债券D | -- | -- | 1.1143 | 1.1663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 021096 | 融通增益债券D | -- | -- | 1.3936 | 1.3936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 020889 | 融通通灿债券C | -- | -- | 1.0657 | 1.0657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020590 | 融通通宸债券C | -- | -- | 1.0946 | 1.0946 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020382 | 人保民享利率债债券C | -- | -- | 1.0406 | 1.0406 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020381 | 人保民享利率债债券A | -- | -- | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 17 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | -- | -- | 1.0191 | 1.0191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | -- | -- | 1.0363 | 1.0363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 19 | 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | -- | -- | 1.0294 | 1.0454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | -- | -- | 1.0323 | 1.0483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 21 | 018606 | 融通通祺债券C | -- | -- | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018323 | 人保民富债券C | -- | -- | 0.9915 | 0.9915 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 018322 | 人保民富债券A | -- | -- | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | -- | -- | 1.0479 | 1.0479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | -- | -- | 1.0321 | 1.0461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 26 | 017555 | 融通增享纯债债券C | -- | -- | 1.1313 | 1.1653 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017159 | 融通增鑫债券C | -- | -- | 1.0942 | 1.0942 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016148 | 融通通灿债券A | -- | -- | 1.0568 | 1.0568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0230 | 1.1219 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 30 | 009522 | 人保利淳债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 009521 | 人保利淳债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 009518 | 人保福欣3个月定开债券C | -- | -- | 1.0288 | 1.0704 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 009517 | 人保福欣3个月定开债券A | -- | -- | 1.0316 | 1.0732 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 34 | 008859 | 人保安和定开 | -- | -- | 1.0552 | 1.0552 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | -- | -- | 1.0069 | 1.0369 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | -- | -- | 1.0076 | 1.0376 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 008432 | 人保安睿定开 | -- | -- | 1.0057 | 1.0487 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 008431 | 人保利丰纯债C | -- | -- | 1.0208 | 1.0208 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008430 | 人保利丰纯债A | -- | -- | 1.0410 | 1.0410 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | -- | -- | 1.0100 | 1.1528 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 007546 | 融通增享纯债债券A | -- | -- | 1.1372 | 1.1712 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 47 | 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | -- | -- | 1.1108 | 1.1687 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 48 | 006855 | 人保鑫泽纯债C | -- | -- | 1.0709 | 1.0709 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006854 | 人保鑫泽纯债A | -- | -- | 1.0747 | 1.0747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | -- | -- | 1.0222 | 1.0222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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