自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161693 | 融通债券C | 1.0955 | 2.1265 | 1.0945 | 2.1255 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.2518 | 1.5310 | 1.2520 | 1.5312 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.2265 | 2.1945 | 1.2266 | 2.1947 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 161625 | 融通可转债债券C | 0.9925 | 1.1025 | 1.0086 | 1.1186 | -0.0161 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.0314 | 1.1414 | 1.0481 | 1.1581 | -0.0167 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1195 | 1.7062 | 1.1191 | 1.7058 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1090 | 2.1840 | 1.1079 | 2.1829 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.0826 | 1.2396 | 1.0843 | 1.2413 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.0994 | 1.2714 | 1.1010 | 1.2730 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0826 | 1.2868 | 1.0812 | 1.2854 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
11 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0170 | 1.3180 | 1.0170 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0969 | 1.2659 | 1.0959 | 1.2649 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0534 | 1.5706 | 1.0526 | 1.5696 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1173 | 1.2433 | 1.1169 | 1.2429 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1611 | 1.3721 | 1.1608 | 1.3718 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1202 | 1.6759 | 1.1193 | 1.6748 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |