【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008011	前海联合润盈短债C	1.0478	1.1078	1.0476	1.1076	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	008010	前海联合润盈短债A	1.0637	1.1237	1.0635	1.1235	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0660	1.1010	1.0658	1.1008	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0987	1.1387	1.0985	1.1385	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1365	1.6665	1.1368	1.6668	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1436	1.6736	1.1439	1.6739	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	005302	前海开源弘泽债券C	1.0960	1.7960	1.0956	1.7956	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005301	前海开源弘泽债券A	1.1205	1.8255	1.1201	1.8251	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	005139	前海开源弘丰债券C	0.9876	1.4776	0.9891	1.4791	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005138	前海开源弘丰债券A	1.0181	1.5081	1.0196	1.5096	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	004603	前海开源润和债券C	1.2008	1.3058	1.2003	1.3053	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004602	前海开源润和债券A	1.2024	1.3224	1.2019	1.3219	0.0005	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
13	003499	前海联合添和纯债C	1.0890	1.2536	1.0887	1.2533	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003498	前海联合添和纯债A	1.1351	1.4111	1.1348	1.4108	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	003361	前海开源瑞和债券C	1.0339	1.3949	1.0344	1.3954	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	003360	前海开源瑞和债券A	1.0340	1.2200	1.0345	1.2205	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	003255	前海开源鼎裕债券C	0.9697	1.7197	0.9696	1.7196	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003254	前海开源鼎裕债券A	0.9674	1.7174	0.9673	1.7173	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	003219	前海开源祥和债券C	1.4385	1.5085	1.4356	1.5056	0.0029	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	003218	前海开源祥和债券A	1.4664	1.5364	1.4634	1.5334	0.0030	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	003181	前海联合添利债券C	1.1532	1.2112	1.1531	1.2111	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003180	前海联合添利债券A	1.1291	1.1871	1.1290	1.1870	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0338	1.1738	1.0338	1.1738	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0399	1.2099	1.0399	1.2099	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	002972	前海开源鼎安债券C	1.2460	1.2460	1.2470	1.2470	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002971	前海开源鼎安债券A	1.2770	1.2770	1.2780	1.2780	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000536	前海开源可转债债券	1.0710	1.4410	1.0680	1.4380	0.0030	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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