【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	700006	平安添利债券C	1.1278	1.6868	1.1284	1.6874	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	700005	平安添利债券A	1.1284	1.7591	1.1289	1.7596	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	519335	浦银安盛盛勤定开债券C	1.0370	1.1920	1.0366	1.1916	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	519334	浦银安盛盛勤定开债券A	1.0300	1.2010	1.0296	1.2006	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
5	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0180	1.2610	1.0176	1.2606	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0194	1.2904	1.0189	1.2899	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
7	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0357	1.2778	1.0355	1.2776	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.0376	1.3058	1.0374	1.3056	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
9	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1095	1.2158	1.1094	1.2157	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1350	1.2499	1.1349	1.2498	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	519325	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.0828	1.2768	1.0824	1.2764	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	519324	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.0979	1.3109	1.0976	1.3106	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
13	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0449	1.3595	1.0446	1.3592	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0456	1.3884	1.0452	1.3880	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
15	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.0795	1.3793	1.0794	1.3792	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.0837	1.4072	1.0836	1.4071	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	519119	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.0430	1.4660	1.0430	1.4660	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	519118	浦银安盛幸福回报定开债券A	1.0460	1.5100	1.0460	1.5100	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
19	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4699	1.6699	1.4721	1.6721	-0.0022	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5434	1.7634	1.5457	1.7657	-0.0023	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	113.7878	1.1529	113.7618	1.1526	0.0003	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
22	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	10.4931	1.1638	10.4909	1.1636	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
23	511020	平安5-10年期国债活跃券ETF	111.7985	1.2053	111.6833	1.2041	0.0012	0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
24	206018	鹏华产业债债券A	1.1205	1.6955	1.1217	1.6967	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	206015	鹏华纯债债券	1.0276	1.5361	1.0274	1.5359	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	206008	鹏华丰盛债券	1.0230	1.5280	1.0250	1.5300	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	206004	鹏华信用增利债券B	1.3432	1.7393	1.3432	1.7393	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	206003	鹏华信用增利债券A	1.2645	1.7735	1.2645	1.7735	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0750	1.3200	1.0740	1.3190	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0565	1.5094	1.0580	1.5109	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3697	1.7117	1.3711	1.7131	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5485	1.9135	1.5486	1.9136	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1088	1.7162	1.1085	1.7159	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	160612	鹏华丰收债券	1.0100	1.8230	1.0100	1.8230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	160608	鹏华普天债券B	1.2953	2.0309	1.2951	2.0307	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	160602	鹏华普天债券A	1.3582	2.1483	1.3580	2.1481	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	159972	鹏华中证5年期地方政府债ETF	111.9464	1.2077	111.8548	1.2067	0.0010	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
38	159816	鹏华中证0-4年地方政府债ETF	111.0705	1.1241	111.0150	1.1236	0.0005	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
39	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.3244	1.0432	104.2951	1.0430	0.0002	0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
40	021743	鹏扬淳享债券D	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
41	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
43	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
45	021410	平安元利90天持有债券C	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	021409	平安元利90天持有债券A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
47	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.9%	0.9%	购买
48	021155	平安惠锦纯债C	1.0612	1.0612	1.0607	1.0607	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
50	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买

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