【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	700006	平安添利债券C	1.1268	1.6858	1.1266	1.6856	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	700005	平安添利债券A	1.1275	1.7582	1.1274	1.7581	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1100	1.2163	1.1097	1.2160	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1357	1.2506	1.1354	1.2503	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.0805	1.3803	1.0797	1.3795	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.0849	1.4084	1.0840	1.4075	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4716	1.6716	1.4719	1.6719	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5454	1.7654	1.5457	1.7657	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	206018	鹏华产业债债券A	1.1122	1.6920	1.1132	1.6930	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	206015	鹏华纯债债券	1.0308	1.5393	1.0294	1.5379	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	206008	鹏华丰盛债券	1.0230	1.5280	1.0230	1.5280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	206004	鹏华信用增利债券B	1.3451	1.7412	1.3448	1.7409	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	206003	鹏华信用增利债券A	1.2666	1.7756	1.2663	1.7753	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0730	1.3180	1.0740	1.3190	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0509	1.5038	1.0523	1.5052	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3687	1.7107	1.3681	1.7101	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5492	1.9142	1.5486	1.9136	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1102	1.7176	1.1092	1.7166	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	160612	鹏华丰收债券	1.0120	1.8250	1.0130	1.8260	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	160608	鹏华普天债券B	1.2954	2.0310	1.2950	2.0306	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	160602	鹏华普天债券A	1.3585	2.1486	1.3581	2.1482	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0021	1.0021	1.0010	1.0010	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0024	1.0024	1.0012	1.0012	0.0012	0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
24	021410	平安元利90天持有债券C	1.0025	1.0025	1.0020	1.0020	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	021409	平安元利90天持有债券A	1.0027	1.0027	1.0023	1.0023	0.0004	0.04%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
26	021003	平安惠利纯债E	1.1115	1.1115	1.1108	1.1108	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	021001	平安惠利纯债C	1.1118	1.1118	1.1111	1.1111	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020930	平安鼎信债券C	1.0736	1.0736	1.0745	1.0745	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0055	1.0055	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0329	1.0329	1.0325	1.0325	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0334	1.0334	1.0329	1.0329	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	020319	鹏扬淳合债券D	1.0831	1.0981	1.0822	1.0972	0.0009	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	020302	平安惠嘉纯债C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	020301	平安惠嘉纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
37	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0157	1.0157	1.0153	1.0153	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0419	1.0419	1.0406	1.0406	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0442	1.0442	1.0429	1.0429	0.0013	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	018666	鹏扬利沣短债D	1.1584	1.1584	1.1581	1.1581	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018254	平安利率债C	1.0650	1.0650	1.0636	1.0636	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018253	平安利率债A	1.0667	1.0667	1.0652	1.0652	0.0015	0.14%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	016663	平安元福短债发起式C	1.0504	1.0504	1.0500	1.0500	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016662	平安元福短债发起式A	1.0562	1.0562	1.0558	1.0558	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	016448	平安双盈添益债券C	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016447	平安双盈添益债券A	1.0823	1.0823	1.0820	1.0820	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0654	1.0654	1.0651	1.0651	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0698	1.0698	1.0695	1.0695	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	015626	平安添润债券C	1.0711	1.0711	1.0720	1.0720	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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