【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006030	南方昌元可转债债券A	1.2956	1.3156	1.3058	1.3258	-0.0102	-0.78%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0473	1.5073	1.0469	1.5069	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0525	1.5125	1.0521	1.5121	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	005461	南方希元可转债债券	1.3320	1.3320	1.3436	1.3436	-0.0116	-0.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	005350	诺德短债A	1.1329	1.1329	1.1324	1.1324	0.0005	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	005048	南华瑞扬纯债C	1.0691	1.0691	1.0681	1.0681	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	005047	南华瑞扬纯债A	1.1088	1.1088	1.1077	1.1077	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	004706	南方祥元债券C	1.1413	1.3093	1.1405	1.3085	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	004705	南方祥元债券A	1.1765	1.3445	1.1756	1.3436	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	004556	南方和元债券C	1.0561	1.2779	1.0554	1.2772	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004555	南方和元债券A	1.0727	1.3192	1.0720	1.3185	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	003613	南方卓元债券C	1.0620	1.3140	1.0632	1.3152	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003612	南方卓元债券A	1.0737	1.3511	1.0749	1.3523	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	002401	南方亚洲美元债(QDII)人民币C	--	--	0.9544	0.9744	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	002400	南方亚洲美元债(QDII)人民币A	--	--	0.9959	1.0159	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	001989	南方纯元债券C	1.0436	1.2355	1.0427	1.2346	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001988	南方纯元债券A	1.0603	1.2724	1.0593	1.2714	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	000998	南方双元债券C	1.1581	1.1841	1.1588	1.1848	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000997	南方双元债券A	1.1953	1.2213	1.1961	1.2221	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000737	诺安聚利债券C	1.3401	1.3981	1.3392	1.3972	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000736	诺安聚利债券A	1.3557	1.4547	1.3547	1.4537	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1162	1.4865	1.1158	1.4861	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000564	南方通利债券C	1.0899	1.4904	1.0885	1.4890	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000563	南方通利债券A	1.0908	1.5237	1.0894	1.5223	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	000562	南方启元债券C	1.1825	1.3345	1.1815	1.3335	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000561	南方启元债券A	1.1859	1.3809	1.1849	1.3799	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3307	1.5510	1.3303	1.5506	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3761	1.6082	1.3757	1.6078	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000322	农银金汇债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1399	1.5328	1.1395	1.5324	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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