【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	660109	农银增强收益债券C	1.6893	1.7603	1.6892	1.7602	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	660102	农银恒久增利债券C	1.1846	1.7444	1.1856	1.7454	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	660016	农银金聚债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	660009	农银增强收益债券A	1.7649	1.8359	1.7648	1.8358	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	660002	农银恒久增利债券A	1.2067	1.8624	1.2077	1.8634	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	573003	诺德增强收益债券	0.9620	1.1270	0.9680	1.1330	-0.0060	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	320021	诺安双利债券发起	2.5800	2.5800	2.5850	2.5850	-0.0050	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	320009	诺安增利债券B	1.4860	1.6510	1.4840	1.6490	0.0020	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	320008	诺安增利债券A	1.6100	1.7750	1.6090	1.7740	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	320004	诺安优化收益债券	1.7406	2.4742	1.7465	2.4801	-0.0059	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
12	202110	南方润元纯债债券C	1.1835	1.5283	1.1826	1.5274	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2302	1.5982	1.2292	1.5972	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	202107	南方广利回报债券C	1.4622	1.6792	1.4667	1.6837	-0.0045	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	202105	南方广利回报债券A/B	1.4255	1.7575	1.4299	1.7619	-0.0044	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	202103	南方多利增强债券A	1.1244	1.9413	1.1258	1.9427	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	202102	南方多利增强债券C	1.1212	1.8900	1.1227	1.8915	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	202101	南方宝元债券A	2.5574	4.0194	2.5600	4.0220	-0.0026	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	160129	南方金利定开债券C	1.0100	1.7100	1.0100	1.7100	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	160128	南方金利定开债券A	1.0110	1.7480	1.0110	1.7480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
21	021883	南方宝元债券E	2.5574	4.0194	2.5600	4.0220	-0.0026	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	021837	南方皓元短债债券D	1.1136	1.1436	1.1132	1.1432	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
23	021781	南方交元债券C	1.1445	1.2305	1.1437	1.2297	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	021774	农银双利回报债券D	1.0116	1.0116	1.0108	1.0108	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0026	1.0026	1.0020	1.0020	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
29	021153	南方集利18个月持有债券E	1.1740	1.1740	1.1734	1.1734	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	021076	诺德安鸿C	1.0470	1.0470	1.0460	1.0460	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.2810	1.3310	1.2775	1.3275	0.0035	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0258	1.1144	1.0246	1.1132	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	020934	南方尊享稳健增利债券C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
34	020933	南方尊享稳健增利债券A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
35	020932	南方润元纯债债券E	1.2297	1.5977	1.2287	1.5967	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0573	1.0573	1.0568	1.0568	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	--	--	1.0114	1.0132	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	--	--	1.0032	1.0486	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
39	020702	南华瑞享纯债C	1.0118	1.0118	1.0100	1.0100	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020701	南华瑞享纯债A	1.0123	1.0123	1.0105	1.0105	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
41	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020583	农银金季三个月持有债券A	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
43	020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020351	农银金瑞利率债债券	--	--	1.0006	1.0006	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
45	020325	南方佳元6个月持有债券E	1.0848	1.0848	1.0855	1.0855	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0363	1.1213	1.0346	1.1196	0.0017	0.16%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
47	020281	南方宣利定开债券E	1.1555	1.3555	1.1541	1.3541	0.0014	0.12%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
48	020192	南方晖元6个月持有期债券E	0.9555	0.9555	0.9550	0.9550	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019885	南方恩元债券发起	1.0168	1.0248	1.0156	1.0236	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	019701	南方稳福120天持有债券C	--	--	1.0026	1.0026	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买

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