每日开放式基金净值一览|共78只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 660109 | 农银增强收益债券C | -- | -- | 1.6829 | 1.7539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 660102 | 农银恒久增利债券C | -- | -- | 1.1915 | 1.7513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 660009 | 农银增强收益债券A | -- | -- | 1.7580 | 1.8290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 660002 | 农银恒久增利债券A | -- | -- | 1.2135 | 1.8692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 573003 | 诺德增强收益债券 | -- | -- | 1.0010 | 1.1660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 320021 | 诺安双利债券发起 | -- | -- | 2.5940 | 2.5940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 320009 | 诺安增利债券B | -- | -- | 1.4880 | 1.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 320008 | 诺安增利债券A | -- | -- | 1.6120 | 1.7770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 320004 | 诺安优化收益债券 | -- | -- | 1.7684 | 2.5020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 12 | 202110 | 南方润元纯债债券C | -- | -- | 1.1818 | 1.5266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | -- | -- | 1.2282 | 1.5962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 202107 | 南方广利回报债券C | -- | -- | 1.4739 | 1.6909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | 1.4366 | 1.7686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 202103 | 南方多利增强债券A | -- | -- | 1.1317 | 1.9486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 202102 | 南方多利增强债券C | -- | -- | 1.1288 | 1.8976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 202101 | 南方宝元债券A | -- | -- | 2.5622 | 4.0242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 021076 | 诺德安鸿C | -- | -- | 1.0437 | 1.0437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | -- | -- | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | -- | -- | 1.0353 | 1.0353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 011465 | 南华瑞利债券C | -- | -- | 1.0339 | 1.3639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 011464 | 南华瑞利债券A | -- | -- | 1.0362 | 1.4092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 010440 | 诺德安鸿A | -- | -- | 1.0439 | 1.1519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | -- | -- | 1.0705 | 1.1405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 26 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | -- | -- | 1.1516 | 1.1516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | -- | -- | 1.1716 | 1.1716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 008346 | 南华瑞泽债券C | -- | -- | 0.9432 | 1.0432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 008345 | 南华瑞泽债券A | -- | -- | 0.9571 | 1.0571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 008216 | 农银彭博利率债指数 | -- | -- | 1.0123 | 1.1473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 31 | 008123 | 南方皓元短债债券C | -- | -- | 1.0980 | 1.1280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008122 | 南方皓元短债债券A | -- | -- | 1.1125 | 1.1425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 33 | 007920 | 诺德短债C | -- | -- | 1.1347 | 1.1347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007791 | 南方梦元短债债券C | -- | -- | 1.1104 | 1.1254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 007790 | 南方梦元短债债券A | -- | -- | 1.1260 | 1.1410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 36 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | -- | -- | 1.0781 | 1.1471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | -- | -- | 1.0594 | 1.1664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 007656 | 南方定元中短债债券C | -- | -- | 1.0830 | 1.1280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007655 | 南方定元中短债债券A | -- | -- | 1.1039 | 1.1489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 40 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | -- | -- | 1.3275 | 2.5803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | -- | -- | 1.3141 | 2.5532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | -- | -- | 1.2680 | 1.3180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | -- | -- | 1.2746 | 1.3246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 006518 | 南方吉元短债债券C | -- | -- | 1.0371 | 1.1111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 006517 | 南方吉元短债债券A | -- | -- | 1.0612 | 1.1352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 46 | 006492 | 南方中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0213 | 1.1753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006491 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0217 | 1.1817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | -- | -- | 1.3163 | 1.3163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | -- | -- | 1.3334 | 1.3534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | -- | -- | 1.0458 | 1.5058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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