【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	968004	摩根亚洲总收益美元现金红利	--	--	7.1100	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
2	968003	摩根亚洲总收益美元	--	--	10.9600	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
3	968001	摩根亚洲总收益人民币现金红利	--	--	7.0400	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
4	968000	摩根亚洲总收益人民币	--	--	12.0000	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
5	690202	民生加银增强收益债券C	1.2290	1.8990	1.2640	1.9340	-0.0350	-2.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	690012	民生加银丰鑫债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	690002	民生加银增强收益债券A	1.2650	1.9900	1.3000	2.0250	-0.0350	-2.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	372110	摩根强化回报债券B	1.4867	1.5337	1.4907	1.5377	-0.0040	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	372010	摩根强化回报债券A	1.5615	1.6115	1.5658	1.6158	-0.0043	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	371120	摩根纯债债券B	1.2536	1.5993	1.2527	1.5984	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	371020	摩根纯债债券A	1.2901	1.6818	1.2892	1.6809	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	021493	摩根丰瑞债券D	1.0782	1.0782	1.0774	1.0774	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0070	1.0070	1.0065	1.0065	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0072	1.0072	1.0067	1.0067	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0425	1.0478	1.0418	1.0471	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0532	1.0532	1.0507	1.0507	0.0025	0.24%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
18	020246	民生加银半年理财C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0309	1.0309	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0333	1.0333	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.5066	2.6473	2.5060	2.6467	0.0006	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.4569	2.5976	2.4563	2.5970	0.0006	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
23	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0351	1.0351	1.0339	1.0339	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0361	1.0361	1.0349	1.0349	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	018922	民生加银恒源债券	1.0425	1.0425	1.0408	1.0408	0.0017	0.16%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
26	018617	民生加银添润债券C	1.0032	1.0032	1.0085	1.0085	-0.0053	-0.53%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018604	民生加银添润债券A	1.0060	1.0060	1.0113	1.0113	-0.0053	-0.52%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
28	017447	民生加银恒宁债券	1.0450	1.0580	1.0437	1.0567	0.0013	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0501	1.0501	1.0498	1.0498	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
32	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0480	1.0480	1.0475	1.0475	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0497	1.0497	1.0491	1.0491	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0546	1.0546	1.0542	1.0542	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
35	015055	摩根安享回报一年持有债券C	1.0137	1.0137	1.0173	1.0173	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0742	1.0742	1.0740	1.0740	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
38	014209	民生加银恒祥债券	1.0566	1.0921	1.0561	1.0916	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.0822	1.1042	1.0808	1.1028	0.0014	0.13%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
40	010856	民生加银恒泽债券	1.1153	1.1503	1.1133	1.1483	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	010475	摩根安享回报一年持有债券A	1.0219	1.0219	1.0256	1.0256	-0.0037	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0854	1.2067	1.0841	1.2054	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
43	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.0818	1.1618	1.0817	1.1617	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
44	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.7938	0.7938	0.7988	0.7988	-0.0050	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8050	0.8050	0.8100	0.8100	-0.0050	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	009431	民生加银汇众18个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	009430	民生加银汇众18个月定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
48	009295	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.0431	1.1031	1.0424	1.1024	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
49	009256	民生加银鑫通债券	1.0899	1.1379	1.0892	1.1372	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	008868	民生加银嘉益债券	1.0772	1.2914	1.0767	1.2909	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买

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