【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0874	1.5344	1.0889	1.5359	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	620003	金元顺安丰利债券A	0.9598	1.3278	0.9635	1.3315	-0.0037	-0.38%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	531030	建信周盈安心理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	531028	建信短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	531021	建信纯债债券C	1.5631	1.5701	1.5625	1.5695	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	531020	建信转债增强债券C	2.5670	2.5670	2.6110	2.6110	-0.0440	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	531017	建信双息红利债券C	0.9510	1.4320	0.9740	1.4550	-0.0230	-2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	531009	建信收益增强债券C	1.3790	1.8240	1.3790	1.8240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	531008	建信稳定增利债券A	1.7720	2.0450	1.7800	2.0530	-0.0080	-0.45%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	530029	建信荣元一年定期开放债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
12	530028	建信短债债券C	1.1265	1.1365	1.1263	1.1363	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	530021	建信纯债债券A	1.6316	1.6396	1.6310	1.6390	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	530020	建信转债增强债券A	2.6830	2.6830	2.7290	2.7290	-0.0460	-1.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	530017	建信双息红利债券A	0.9760	1.7130	1.0000	1.7370	-0.0240	-2.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	530014	建信利率债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	530009	建信收益增强债券A	1.4650	1.9300	1.4660	1.9310	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	530008	建信稳定增利债券C	1.9140	2.2270	1.9230	2.2360	-0.0090	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	519787	交银裕利纯债债券C	1.2337	1.2337	1.2335	1.2335	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	519786	交银裕利纯债债券A	1.0847	1.2507	1.0845	1.2505	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
21	519785	交银境尚收益债券C	1.0640	1.2204	1.0636	1.2200	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	519784	交银境尚收益债券A	1.0499	1.2663	1.0494	1.2658	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3424	1.3714	1.3419	1.3709	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3753	1.4043	1.3748	1.4038	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0223	1.2679	1.0215	1.2671	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0776	1.2749	1.0768	1.2741	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	519763	交银裕通纯债债券C	1.1734	1.3024	1.1727	1.3017	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	519762	交银裕通纯债债券A	1.0987	1.3137	1.0980	1.3130	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	519753	交银安心收益债券A	1.0415	1.2295	1.0442	1.2322	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	519748	交银丰享收益债券C	1.1283	1.3903	1.1277	1.3897	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	519746	交银丰享收益债券A	2.2825	2.5315	2.2813	2.5303	0.0012	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	519745	交银丰润收益债券C	1.0352	1.3371	1.0347	1.3366	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0497	1.4017	1.0492	1.4012	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	519740	交银丰盈收益债券A	1.1140	1.4250	1.1135	1.4245	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	519735	交银强化回报债券C	1.0624	1.2594	1.0680	1.2650	-0.0056	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	519733	交银强化回报债券A/B	1.0989	1.3069	1.1047	1.3127	-0.0058	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4418	1.4418	1.4443	1.4443	-0.0025	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5079	1.5079	1.5105	1.5105	-0.0026	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	519726	交银稳固收益债券A	1.1181	1.5828	1.1244	1.5887	-0.0059	-0.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519725	交银双轮动债券C	1.0829	1.4609	1.0825	1.4605	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	519723	交银双轮动债券A/B	1.0856	1.5166	1.0852	1.5162	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	519722	交银裕惠纯债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
43	519720	交银纯债债券发起C	1.0958	1.4398	1.0954	1.4394	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	519718	交银纯债债券发起A	1.0987	1.4977	1.0983	1.4973	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	519717	交银中高等级信用债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
46	519685	交银双利债券C	1.3073	1.6423	1.3066	1.6416	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	519683	交银双利债券A/B	1.3825	1.7205	1.3818	1.7198	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	519682	交银增利债券C	1.0386	1.8306	1.0400	1.8320	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	519680	交银增利债券A/B	1.0423	1.9033	1.0436	1.9046	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	261102	景顺长城优信增利债券C	1.0392	1.5739	1.0386	1.5733	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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