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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.0811 | 1.5281 | 1.0812 | 1.5282 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 0.9521 | 1.3201 | 0.9516 | 1.3196 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
5 | 531021 | 建信纯债债券C | 1.5637 | 1.5707 | 1.5637 | 1.5707 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.4680 | 2.4680 | 2.4610 | 2.4610 | 0.0070 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 531017 | 建信双息红利债券C | 0.9030 | 1.3840 | 0.9030 | 1.3840 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 531009 | 建信收益增强债券C | 1.3770 | 1.8220 | 1.3770 | 1.8220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.7390 | 2.0120 | 1.7380 | 2.0110 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 1.0475 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1275 | 1.1375 | 1.1276 | 1.1376 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 530021 | 建信纯债债券A | 1.6328 | 1.6408 | 1.6328 | 1.6408 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.5790 | 2.5790 | 2.5720 | 2.5720 | 0.0070 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 530017 | 建信双息红利债券A | 0.9280 | 1.6650 | 0.9280 | 1.6650 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 530009 | 建信收益增强债券A | 1.4640 | 1.9290 | 1.4640 | 1.9290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.8770 | 2.1900 | 1.8760 | 2.1890 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0642 | 1.2206 | 1.0644 | 1.2208 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0506 | 1.2670 | 1.0508 | 1.2672 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3433 | 1.3723 | 1.3435 | 1.3725 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.3767 | 1.4057 | 1.3769 | 1.4059 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0788 | 1.2761 | 1.0784 | 1.2757 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0368 | 1.2248 | 1.0379 | 1.2259 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1290 | 1.3910 | 1.1296 | 1.3916 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.2846 | 2.5336 | 2.2858 | 2.5348 | -0.0012 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0377 | 1.3396 | 1.0372 | 1.3391 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0521 | 1.4041 | 1.0516 | 1.4036 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1152 | 1.4262 | 1.1157 | 1.4267 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 519735 | 交银强化回报债券C | 1.0428 | 1.2398 | 1.0437 | 1.2407 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.0790 | 1.2870 | 1.0799 | 1.2879 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4387 | 1.4387 | 1.4377 | 1.4377 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.5051 | 1.5051 | 1.5041 | 1.5041 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.0975 | 1.5635 | 1.0980 | 1.5640 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0825 | 1.4605 | 1.0831 | 1.4611 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0856 | 1.5166 | 1.0861 | 1.5171 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
37 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0969 | 1.4409 | 1.0972 | 1.4412 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.1002 | 1.4992 | 1.1005 | 1.4995 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
40 | 519685 | 交银双利债券C | 1.3079 | 1.6429 | 1.3087 | 1.6437 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3836 | 1.7216 | 1.3845 | 1.7225 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0335 | 1.8255 | 1.0346 | 1.8266 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0375 | 1.8985 | 1.0386 | 1.8996 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 1.0413 | 1.5760 | 1.0412 | 1.5759 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 0.9640 | 1.2660 | 0.9630 | 1.2650 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 1.0425 | 1.6219 | 1.0423 | 1.6217 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 0.9710 | 1.3270 | 0.9700 | 1.3260 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.2094 | 1.4804 | 1.2076 | 1.4782 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 1.5630 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6200 | 1.7710 | 1.6200 | 1.7710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |