【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0811	1.5281	1.0812	1.5282	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	620003	金元顺安丰利债券A	0.9521	1.3201	0.9516	1.3196	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	531030	建信周盈安心理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	531028	建信短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	531021	建信纯债债券C	1.5637	1.5707	1.5637	1.5707	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	531020	建信转债增强债券C	2.4680	2.4680	2.4610	2.4610	0.0070	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	531017	建信双息红利债券C	0.9030	1.3840	0.9030	1.3840	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	531009	建信收益增强债券C	1.3770	1.8220	1.3770	1.8220	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	531008	建信稳定增利债券A	1.7390	2.0120	1.7380	2.0110	0.0010	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	530028	建信短债债券C	1.1275	1.1375	1.1276	1.1376	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	530021	建信纯债债券A	1.6328	1.6408	1.6328	1.6408	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	530020	建信转债增强债券A	2.5790	2.5790	2.5720	2.5720	0.0070	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	530017	建信双息红利债券A	0.9280	1.6650	0.9280	1.6650	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	530014	建信利率债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	530009	建信收益增强债券A	1.4640	1.9290	1.4640	1.9290	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	530008	建信稳定增利债券C	1.8770	2.1900	1.8760	2.1890	0.0010	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	519785	交银境尚收益债券C	1.0642	1.2206	1.0644	1.2208	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	519784	交银境尚收益债券A	1.0506	1.2670	1.0508	1.2672	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3433	1.3723	1.3435	1.3725	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3767	1.4057	1.3769	1.4059	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0788	1.2761	1.0784	1.2757	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	519753	交银安心收益债券A	1.0368	1.2248	1.0379	1.2259	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	519748	交银丰享收益债券C	1.1290	1.3910	1.1296	1.3916	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519746	交银丰享收益债券A	2.2846	2.5336	2.2858	2.5348	-0.0012	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	519745	交银丰润收益债券C	1.0377	1.3396	1.0372	1.3391	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0521	1.4041	1.0516	1.4036	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	519740	交银丰盈收益债券A	1.1152	1.4262	1.1157	1.4267	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	519735	交银强化回报债券C	1.0428	1.2398	1.0437	1.2407	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	519733	交银强化回报债券A/B	1.0790	1.2870	1.0799	1.2879	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4387	1.4387	1.4377	1.4377	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5051	1.5051	1.5041	1.5041	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	519726	交银稳固收益债券A	1.0975	1.5635	1.0980	1.5640	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	519725	交银双轮动债券C	1.0825	1.4605	1.0831	1.4611	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519723	交银双轮动债券A/B	1.0856	1.5166	1.0861	1.5171	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	519722	交银裕惠纯债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	519720	交银纯债债券发起C	1.0969	1.4409	1.0972	1.4412	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	519718	交银纯债债券发起A	1.1002	1.4992	1.1005	1.4995	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	519717	交银中高等级信用债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
40	519685	交银双利债券C	1.3079	1.6429	1.3087	1.6437	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	519683	交银双利债券A/B	1.3836	1.7216	1.3845	1.7225	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	519682	交银增利债券C	1.0335	1.8255	1.0346	1.8266	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	519680	交银增利债券A/B	1.0375	1.8985	1.0386	1.8996	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	261102	景顺长城优信增利债券C	1.0413	1.5760	1.0412	1.5759	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	261101	景顺长城稳定收益债券C	0.9640	1.2660	0.9630	1.2650	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	261002	景顺长城优信增利债券A	1.0425	1.6219	1.0423	1.6217	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	261001	景顺长城稳定收益债券A	0.9710	1.3270	0.9700	1.3260	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	210014	金鹰元丰债券A	1.2094	1.4804	1.2076	1.4782	0.0022	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5630	1.5630	1.5630	1.5630	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6200	1.7710	1.6200	1.7710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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