【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.1016	1.1016	1.1013	1.1013	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1031	1.4663	1.1028	1.4660	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970211	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1071	1.4423	1.1070	1.4422	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
5	970210	中信建投欣享债券C	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970209	中信建投欣享债券A	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
7	970207	国信睿丰债券C	1.0672	1.0672	1.0682	1.0682	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0204	1.0204	1.0213	1.0213	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.0591	1.0591	1.0600	1.0600	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
13	970200	国信安泰中短债债券C	1.1040	1.1040	1.1038	1.1038	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.0609	1.0609	1.0604	1.0604	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	1.0686	1.1042	1.0681	1.1037	0.0005	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
16	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.0651	1.0651	1.0646	1.0646	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
17	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0477	1.0477	1.0498	1.0498	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.0575	1.0885	1.0597	1.0907	-0.0022	-0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
19	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0521	1.0521	1.0543	1.0543	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
20	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.1929	1.6542	1.1927	1.6540	0.0002	0.02%	暂停	开放	--	--	购买
23	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
24	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.0456	1.0456	1.0449	1.0449	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0526	1.0526	1.0519	1.0519	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
26	970160	东莞证券德鑫3个月定开债券	1.1017	1.1725	1.1014	1.1722	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
27	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
29	970154	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.0711	1.6390	1.0710	1.6389	0.0001	0.01%	暂停	开放	--	--	购买
30	970152	财信证券30天持有期债券型	1.0400	1.7248	1.0399	1.7247	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	970149	银河双季增利六个月持有债券C	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	970148	银河双季增利六个月持有债券A	1.0974	1.0974	1.0971	1.0971	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
35	970147	稳达三个月滚动持有债券C	1.0834	1.0834	1.0833	1.0833	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	970146	稳达三个月滚动持有债券A	1.1102	1.5657	1.1100	1.5655	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
37	970145	财达证券稳达中短债C	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	970144	财达证券稳达中短债A	1.0856	1.5157	1.0856	1.5157	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	970143	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	970142	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.0900	1.1130	1.0899	1.1129	0.0001	0.01%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
41	970141	国元元赢30天持有期债券C	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	970140	国元元赢30天持有期债券A	1.0872	1.1022	1.0871	1.1021	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
43	970137	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.0920	1.0920	1.0917	1.0917	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	970136	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.0983	1.0983	1.0980	1.0980	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
45	970135	海通安润90天滚动持有中短债C	1.0926	1.6669	1.0925	1.6668	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	970134	海通安润90天滚动持有中短债A	1.1006	1.6749	1.1005	1.6748	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
47	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0962	1.1072	1.0961	1.1071	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	970131	国海安盈债券C	1.0360	1.0360	1.0412	1.0412	-0.0052	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	970130	国海安盈债券A	1.0408	1.0408	1.0460	1.0460	-0.0052	-0.50%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买

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