【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	003072	国联睿祥纯债C	1.2966	1.3343	1.2972	1.3349	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	003071	国联睿祥纯债A	1.3183	1.3560	1.3189	1.3566	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	009310	国寿安保尊庆6个月持有债券C	1.1015	1.1015	1.1020	1.1020	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0231	1.0231	1.0236	1.0236	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020577	国富恒兴债券A	1.0060	1.0060	1.0065	1.0065	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	003037	广发集瑞债券A	1.0179	1.1829	1.0183	1.1833	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	003038	广发集瑞债券C	0.9914	1.1514	0.9918	1.1518	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	003223	广发景丰纯债A	1.1461	1.3160	1.1466	1.3165	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1331	1.2581	1.1336	1.2586	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0260	1.1762	1.0264	1.1766	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	009309	国寿安保尊庆6个月持有债券A	1.1124	1.1124	1.1129	1.1129	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9709	0.9709	0.9713	0.9713	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	952020	国泰君安君得盈债券A	0.9844	1.2684	0.9848	1.2688	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
14	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0258	1.0258	1.0262	1.0262	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	450018	国富恒久信用债券A	1.1912	1.5481	1.1916	1.5485	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	450019	国富恒久信用债券C	1.1714	1.5033	1.1717	1.5036	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0811	1.2709	1.0814	1.2712	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1265	1.1566	1.1268	1.1569	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1480	1.1830	1.1484	1.1834	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1423	1.1823	1.1426	1.1826	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007838	国寿安保尊耀纯债债券C	1.1240	1.1540	1.1243	1.1543	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9687	0.9687	0.9690	0.9690	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.9807	0.9807	0.9810	0.9810	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	013064	广发集益一年持有期债券C	0.9500	0.9500	0.9503	0.9503	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013063	广发集益一年持有期债券A	0.9616	0.9616	0.9619	0.9619	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
26	013449	广发景宁纯债C	1.1513	1.1913	1.1516	1.1916	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0696	1.0696	1.0699	1.0699	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0400	1.9816	1.0402	1.9818	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	270048	广发纯债债券A	1.2544	1.6801	1.2546	1.6803	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	270049	广发纯债债券C	1.2514	1.6372	1.2516	1.6374	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3309	1.3309	1.3312	1.3312	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2837	1.2837	1.2840	1.2840	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002864	广发安泽短债A	1.0754	1.2675	1.0756	1.2677	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	002865	广发安泽短债C	1.0670	1.2461	1.0672	1.2463	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003013	国联恒泰纯债A	1.0525	1.2966	1.0527	1.2968	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	003014	国联恒泰纯债C	1.0611	1.2952	1.0613	1.2954	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0366	1.3483	1.0368	1.3485	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	006596	国泰聚禾纯债债券	1.0705	1.2216	1.0707	1.2218	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1620	1.2020	1.1622	1.2022	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0419	1.1939	1.0421	1.1941	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.0999	1.1800	1.1001	1.1802	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	007105	国泰丰鑫纯债债券	1.0213	1.1783	1.0215	1.1785	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	007837	国寿安保尊耀纯债债券A	1.1464	1.1764	1.1466	1.1766	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	010146	格林中短债C	1.0148	1.1238	1.0150	1.1240	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010145	格林中短债A	1.0156	1.1394	1.0158	1.1396	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0784	1.0784	1.0786	1.0786	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.9986	0.9986	0.9988	0.9988	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	1.0071	1.0071	1.0073	1.0073	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0420	1.0650	1.0422	1.0652	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0292	1.0292	1.0294	1.0294	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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