每日开放式基金净值一览|共359只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 485018 | 工银7天理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 485118 | 工银7天理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 270046 | 广发景荣纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 485022 | 工银尊益中短债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000037 | 广发景宁纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1677 | 1.2377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 003002 | 国金及第中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7428 | 0.7428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 017475 | 广发集轩债券A | 0.9930 | 0.9930 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 017476 | 广发集轩债券C | 0.9887 | 0.9887 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016003 | 广发集远债券A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 016004 | 广发集远债券C | 0.9984 | 0.9984 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006738 | 工银添慧债券A | 1.0681 | 1.0681 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 006739 | 工银添慧债券C | 1.0459 | 1.0459 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0598 | 1.3583 | 1.0610 | 1.3595 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0644 | 1.4029 | 1.0656 | 1.4041 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 013629 | 广发集悦债券C | 0.9488 | 0.9488 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6390 | 2.1141 | 1.6406 | 2.1157 | -0.0016 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 013628 | 广发集悦债券A | 0.9514 | 0.9514 | 0.9524 | 0.9524 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.1630 | 1.6500 | 1.1640 | 1.6510 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.2485 | 1.2815 | 1.2496 | 1.2826 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.2592 | 1.2962 | 1.2603 | 1.2973 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 27 | 007235 | 广发聚利债券C | 1.6094 | 1.7046 | 1.6109 | 1.7061 | -0.0015 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.2374 | 1.3054 | 1.2385 | 1.3065 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1410 | 1.6390 | 1.1420 | 1.6400 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1390 | 1.5990 | 1.1400 | 1.6000 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.2100 | 1.7110 | 1.2110 | 1.7120 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.2380 | 1.7380 | 1.2390 | 1.7390 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2550 | 1.9390 | 1.2560 | 1.9400 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 016619 | 国融添益增强债券C | 1.0473 | 1.0473 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.2175 | 1.5957 | 1.2183 | 1.5965 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 485011 | 工银双利债券B | 1.7250 | 2.1120 | 1.7260 | 2.1130 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 485111 | 工银双利债券A | 1.7970 | 2.2190 | 1.7980 | 2.2200 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.0861 | 1.5463 | 1.0867 | 1.5469 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0685 | 1.4950 | 1.0691 | 1.4956 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 000185 | 工银添福债券B | 1.6780 | 1.8230 | 1.6790 | 1.8240 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 000184 | 工银添福债券A | 1.7160 | 1.8620 | 1.7170 | 1.8630 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 015606 | 广发集祥债券A | 0.9653 | 0.9653 | 0.9659 | 0.9659 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 015607 | 广发集祥债券C | 0.9592 | 0.9592 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016618 | 国融添益增强债券A | 1.0543 | 1.0543 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 020578 | 国富恒兴债券C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.2316 | 1.6444 | 1.2324 | 1.6452 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 009267 | 广发双债添利债券E | 1.2285 | 1.4050 | 1.2292 | 1.4057 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1071 | 1.2321 | 1.1076 | 1.2326 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 003071 | 国联睿祥纯债A | 1.3183 | 1.3560 | 1.3189 | 1.3566 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 003072 | 国联睿祥纯债C | 1.2966 | 1.3343 | 1.2972 | 1.3349 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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