每日开放式基金净值一览|共260只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 2 | 017711 | 富国增利债券发起式C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020337 | 富达90天债券A | 1.0166 | 1.0166 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 4 | 020338 | 富达90天债券C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 1.0718 | 1.0718 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 1.1191 | 1.5339 | 1.1195 | 1.5343 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.1167 | 1.4801 | 1.1171 | 1.4805 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 1.7065 | 1.8815 | 1.7071 | 1.8821 | -0.0006 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 1.3352 | 1.3945 | 1.3358 | 1.3951 | -0.0006 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2047 | 1.4067 | 1.2052 | 1.4072 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1693 | 1.3703 | 1.1698 | 1.3708 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 005920 | 富国颐利纯债债券A | 1.1016 | 1.2176 | 1.1020 | 1.2180 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 1.0684 | 1.1524 | 1.0688 | 1.1528 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0531 | 1.1651 | 1.0535 | 1.1655 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 1.0620 | 1.1121 | 1.0624 | 1.1125 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 16 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0042 | 1.0632 | 1.0046 | 1.0636 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0329 | 1.0579 | 1.0333 | 1.0583 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.0733 | 1.1133 | 1.0737 | 1.1137 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0307 | 1.0557 | 1.0311 | 1.0561 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 1.1192 | 1.1692 | 1.1196 | 1.1696 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019407 | 富达裕达纯债C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 1.0598 | 1.0598 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021754 | 富国颐利纯债债券C | 1.1016 | 1.1016 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 100072 | 富国强回报定期开放债券A/B | 1.7957 | 1.9897 | 1.7963 | 1.9903 | -0.0006 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1992 | 1.3262 | 1.1995 | 1.3265 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1846 | 1.3126 | 1.1849 | 1.3129 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0524 | 1.3314 | 1.0527 | 1.3317 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 005171 | 富国景利纯债债券A | 1.0884 | 1.3009 | 1.0887 | 1.3012 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0464 | 1.2839 | 1.0467 | 1.2842 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0513 | 1.2743 | 1.0516 | 1.2746 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 32 | 006134 | 富国金融债债券型 | 1.0775 | 1.2315 | 1.0778 | 1.2318 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0383 | 1.2483 | 1.0386 | 1.2486 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007949 | 富国泽利纯债债券A | 1.1208 | 1.1568 | 1.1211 | 1.1571 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开 | 1.0672 | 1.2013 | 1.0675 | 1.2016 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 36 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.7632 | 1.8202 | 1.7637 | 1.8207 | -0.0005 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0503 | 1.1673 | 1.0506 | 1.1676 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 1.0409 | 1.1114 | 1.0412 | 1.1117 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 39 | 015539 | 富国元利债券A | 1.0138 | 1.0138 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 015540 | 富国元利债券C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0288 | 1.0468 | 1.0291 | 1.0471 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 42 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0321 | 1.0321 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 43 | 019406 | 富达裕达纯债A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 44 | 020489 | 富国泽利纯债债券C | 1.1205 | 1.1205 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 1.0879 | 1.0879 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 1.0666 | 1.0666 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 1.0675 | 1.0675 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.25% | 0.25% | 购买 | ||
| 48 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 1.2949 | 1.5854 | 1.2952 | 1.5857 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.2663 | 1.5318 | 1.2666 | 1.5321 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 1.2142 | 1.3142 | 1.2145 | 1.3145 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
