【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009466	东方可转债债券C	0.8489	0.8889	0.8644	0.9044	-0.0155	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009465	东方可转债债券A	0.8565	0.9015	0.8721	0.9171	-0.0156	-1.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	001862	东方红收益增强债券A	1.0045	1.2345	1.0211	1.2511	-0.0166	-1.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	001863	东方红收益增强债券C	0.9840	1.1980	1.0002	1.2142	-0.0162	-1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	400027	东方双债添利债券A	1.0799	1.6148	1.0929	1.6278	-0.0130	-1.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	400029	东方双债添利债券C	1.0699	1.5641	1.0828	1.5770	-0.0129	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019095	东方双债添利债券D	1.0800	1.0800	1.0930	1.0930	-0.0130	-1.19%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
10	090017	大成可转债增强债券A	1.3947	1.4047	1.4102	1.4202	-0.0155	-1.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	001946	东方红信用债债券C	1.0635	1.3035	1.0728	1.3128	-0.0093	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007262	东方红聚利债券A	1.2413	1.2413	1.2522	1.2522	-0.0109	-0.87%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
13	001945	东方红信用债债券A	1.0930	1.3430	1.1025	1.3525	-0.0095	-0.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	007263	东方红聚利债券C	1.2173	1.2173	1.2279	1.2279	-0.0106	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	002652	东方红汇利债券C	1.0556	1.3306	1.0614	1.3364	-0.0058	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002701	东方红汇阳债券A	1.0856	1.3756	1.0915	1.3815	-0.0059	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002702	东方红汇阳债券C	1.0616	1.3356	1.0674	1.3414	-0.0058	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002651	东方红汇利债券A	1.0615	1.3715	1.0673	1.3773	-0.0058	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	014868	大摩灵动优选债券C	0.9329	0.9329	0.9379	0.9379	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009752	大摩灵动优选债券A	0.9424	0.9424	0.9474	0.9474	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	233012	大摩多元收益债券A	1.2061	1.9990	1.2120	2.0049	-0.0059	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	233013	大摩多元收益债券C	1.1849	1.9106	1.1907	1.9164	-0.0058	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	400016	东方强化收益债券	1.2542	1.5342	1.2589	1.5389	-0.0047	-0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	017046	达诚腾益债券C	1.0764	1.0764	1.0783	1.0783	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017045	达诚腾益债券A	1.0828	1.0828	1.0848	1.0848	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
26	090002	大成债券A/B	1.0594	2.3442	1.0602	2.3450	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	092002	大成债券C	1.0699	2.2738	1.0706	2.2745	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005145	东吴优益债券C	1.0594	1.1094	1.0599	1.1099	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005144	东吴优益债券A	1.0800	1.1400	1.0805	1.1405	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	000130	大成景兴信用债债券A	1.5663	1.8663	1.5664	1.8664	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	000131	大成景兴信用债债券C	1.4975	1.7975	1.4976	1.7976	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009456	东方稳健回报债券C	1.1980	1.4070	1.1980	1.4070	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1122	1.5898	1.1122	1.5898	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003545	东兴兴利债券A	1.1112	1.2612	1.1111	1.2611	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	007395	东兴兴财短债债券C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009617	东兴兴利债券C	1.1105	1.2605	1.1104	1.2604	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	010567	东方恒瑞短债债券C	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1120	1.3567	1.1119	1.3566	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0962	1.1072	1.0961	1.1071	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0837	1.0900	1.0836	1.0899	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	014910	东方红短债债券A	1.0547	1.0747	1.0546	1.0746	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	014911	东方红短债债券C	1.0522	1.0722	1.0521	1.0721	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015426	东吴月月享30天持有期短债A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	015612	东方红短债债券E	1.0508	1.0708	1.0507	1.0707	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	233005	大摩强收益债券	1.3099	2.1724	1.3096	2.1721	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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