【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	003510	长盛可转债A	0.8919	1.3186	0.8993	1.3260	-0.0074	-0.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	003511	长盛可转债C	0.8884	1.3229	0.8957	1.3302	-0.0073	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006162	财通资管积极收益债券E	1.1677	1.1777	1.1760	1.1860	-0.0083	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002902	财通资管积极收益债券C	1.1654	1.2504	1.1737	1.2587	-0.0083	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	002901	财通资管积极收益债券A	1.1987	1.2887	1.2072	1.2972	-0.0085	-0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	002101	创金合信转债精选债券A	1.1724	1.2481	1.1791	1.2552	-0.0071	-0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	002102	创金合信转债精选债券C	1.1508	1.1239	1.1574	1.1304	-0.0065	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	200113	长城积极增利债券C	1.2654	1.4558	1.2725	1.4629	-0.0071	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	200013	长城积极增利债券A	1.0781	1.5405	1.0841	1.5465	-0.0060	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	720002	财通可转债债券A	0.8410	1.1811	0.8454	1.1858	-0.0047	-0.52%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	720003	财通收益增强债券A	1.2950	1.6440	1.3012	1.6502	-0.0062	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	003204	财通收益增强债券C	1.2330	1.5100	1.2389	1.5159	-0.0059	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015723	长城久悦债券C	0.9394	0.9394	0.9431	0.9431	-0.0037	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006254	长城久悦债券A	0.9463	0.9463	0.9499	0.9499	-0.0036	-0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0373	1.0373	1.0406	1.0406	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0256	1.0256	1.0289	1.0289	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	080003	长盛积极配置债券	1.1582	1.7362	1.1608	1.7388	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	011898	长城悦享回报债券C	0.8596	0.8596	0.8609	0.8609	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011897	长城悦享回报债券A	0.8703	0.8703	0.8716	0.8716	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	015957	财通资管双安债券A	1.0378	1.0378	1.0389	1.0389	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	015958	财通资管双安债券C	1.0325	1.0325	1.0335	1.0335	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.0580	1.0580	1.0588	1.0588	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.0663	1.0663	1.0671	1.0671	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	000333	长城稳固收益债券A	1.2847	1.3047	1.2853	1.3053	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	000334	长城稳固收益债券C	1.2385	1.2585	1.2391	1.2591	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003336	长江收益增强债券	1.2396	1.2886	1.2402	1.2892	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
27	015782	创金合信稳健添利债券A	1.0387	1.0387	1.0391	1.0391	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	010513	淳厚益加债券A	1.0916	1.0916	1.0919	1.0919	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	010514	淳厚益加债券C	1.0762	1.0762	1.0765	1.0765	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015783	创金合信稳健添利债券C	1.0406	1.0406	1.0409	1.0409	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0367	1.0367	1.0368	1.0368	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	008588	淳厚中短债C	1.0527	1.1227	1.0527	1.1227	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	008587	淳厚中短债A	1.0537	1.1337	1.0537	1.1337	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
35	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	018602	长城集利债券发起式C	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018601	长城集利债券发起式A	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005308	财通资管鸿达债券C	1.2100	1.2261	1.2097	1.2258	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2049	1.2049	1.2046	1.2046	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	970145	财达证券稳达中短债C	1.0635	1.0635	1.0633	1.0633	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0228	1.0228	1.0226	1.0226	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	003922	长盛盛康纯债A	1.1762	1.2540	1.1758	1.2536	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	003923	长盛盛康纯债C	1.1614	1.2213	1.1610	1.2209	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005307	财通资管鸿达债券A	1.2343	1.2523	1.2339	1.2519	0.0004	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
49	005882	财通资管鸿达债券E	1.2156	1.2156	1.2152	1.2152	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0174	1.1924	1.0171	1.1921	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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