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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 1.0533 | 1.2821 | 1.0535 | 1.2823 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 003708 | 博时民丰纯债债券A | 1.0415 | 1.2795 | 1.0417 | 1.2797 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 1.1331 | 1.3057 | 1.1333 | 1.3059 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0736 | 1.1899 | 1.0738 | 1.1901 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008411 | 博时富信纯债债券A | 1.0766 | 1.1559 | 1.0768 | 1.1561 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 1.0149 | 1.0249 | 1.0151 | 1.0251 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.2587 | 1.4541 | 1.2588 | 1.4542 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
9 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.2298 | 1.4000 | 1.2299 | 1.4001 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002568 | 博时裕发纯债 | 1.0315 | 1.2475 | 1.0316 | 1.2476 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 003260 | 博时利发纯债债券A | 1.0512 | 1.3052 | 1.0513 | 1.3053 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 004136 | 博时民泽纯债债券A | 1.1081 | 1.2642 | 1.1082 | 1.2643 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 1.0293 | 1.2829 | 1.0294 | 1.2830 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.1153 | 1.2586 | 1.1154 | 1.2587 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.1019 | 1.2473 | 1.1020 | 1.2474 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 1.1738 | 1.2058 | 1.1739 | 1.2059 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
17 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 1.1539 | 1.1859 | 1.1540 | 1.1860 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0747 | 1.1946 | 1.0748 | 1.1947 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 1.0932 | 1.1753 | 1.0933 | 1.1754 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
20 | 007963 | 博时中债3-5政金债指数C | 1.0922 | 1.1699 | 1.0923 | 1.1700 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0162 | 1.0162 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 015543 | 百嘉百益债券A | 1.1545 | 1.5755 | 1.1546 | 1.5756 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 015544 | 百嘉百益债券C | 1.1548 | 1.5749 | 1.1549 | 1.5750 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 1.0146 | 1.0246 | 1.0147 | 1.0247 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
25 | 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0200 | 1.3350 | 1.0200 | 1.3350 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 1.0540 | 1.3420 | 1.0540 | 1.3420 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.2870 | 1.3560 | 1.2870 | 1.3560 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 003162 | 博时富宁纯债债券 | 1.0409 | 1.2756 | 1.0409 | 1.2756 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.1100 | 1.2440 | 1.1100 | 1.2440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 003566 | 博时臻选纯债债券A | 1.0906 | 1.2826 | 1.0906 | 1.2826 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 1.0881 | 1.2774 | 1.0881 | 1.2774 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0623 | 1.1752 | 1.0623 | 1.1752 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 1.0411 | 1.1559 | 1.0411 | 1.1559 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
36 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0607 | 1.1678 | 1.0606 | 1.1677 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 1.0424 | 1.1631 | 1.0423 | 1.1630 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
39 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1128 | 1.1128 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1285 | 1.1285 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
41 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.5053 | 1.5053 | 1.5052 | 1.5052 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.5051 | 1.5051 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
43 | 003730 | 博时富华纯债债券A | 1.0109 | 1.2942 | 1.0107 | 1.2940 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.1319 | 1.2145 | 1.1317 | 1.2143 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 1.0598 | 1.0598 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
46 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
47 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 1.0287 | 1.0287 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 1.0413 | 1.0413 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |