【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	000808	招商招利1个月期理财债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000809	招商招利1个月期理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001693	招商招利1个月期理财债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000135	中信保诚嘉鸿C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000134	中信保诚嘉鸿A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6240	2.6240	2.6893	2.6893	-0.0653	-2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	550015	中信保诚至远动力混合A	1.8596	1.8596	1.9058	1.9058	-0.0462	-2.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	217018	招商安瑞进取债券A	1.6116	1.6116	1.6463	1.6463	-0.0347	-2.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	004993	中欧可转债债券A	1.0987	1.0987	1.1181	1.1181	-0.0194	-1.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	004994	中欧可转债债券C	1.0711	1.0711	1.0900	1.0900	-0.0189	-1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006102	浙商丰利增强债券	1.5652	1.5652	1.5920	1.5920	-0.0268	-1.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	009520	中欧鼎利债券C	1.1541	1.1931	1.1688	1.2078	-0.0147	-1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	166010	中欧鼎利债券A	1.0877	1.6179	1.1015	1.6317	-0.0138	-1.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	009519	中欧鼎利债券E	1.1758	1.2148	1.1907	1.2297	-0.0149	-1.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	000004	中海可转债债券C	0.7300	0.9400	0.7380	0.9480	-0.0080	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	002474	中邮睿信增强债券	1.1280	1.3900	1.1390	1.4010	-0.0110	-0.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	000003	中海可转债债券A	0.7440	0.9540	0.7510	0.9610	-0.0070	-0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	013548	招商享利增强债券A	0.9532	0.9532	0.9620	0.9620	-0.0088	-0.91%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	013549	招商享利增强债券C	0.9432	0.9432	0.9519	0.9519	-0.0087	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	217008	招商安本增利债券C	1.5038	2.2678	1.5169	2.2809	-0.0131	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	014775	招商安本增利债券A	1.5153	1.6593	1.5285	1.6725	-0.0132	-0.86%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	008791	招商安华债券A	1.1414	1.1742	1.1492	1.1820	-0.0078	-0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	008792	招商安华债券C	1.1274	1.1594	1.1350	1.1670	-0.0076	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016779	招商安华债券D	1.1337	1.1337	1.1414	1.1414	-0.0077	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0533	1.0533	1.0600	1.0600	-0.0067	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0601	1.0601	1.0667	1.0667	-0.0066	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	012819	招商享诚增强债券C	1.0789	1.0789	1.0855	1.0855	-0.0066	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012818	招商享诚增强债券A	1.0907	1.0907	1.0974	1.0974	-0.0067	-0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	014493	浙商汇金兴利增强债券C	0.9330	0.9330	0.9384	0.9384	-0.0054	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9419	0.9419	0.9474	0.9474	-0.0055	-0.58%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2007	1.2617	1.2073	1.2683	-0.0066	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.1884	1.2494	1.1949	1.2559	-0.0065	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9898	0.9898	0.9952	0.9952	-0.0054	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015266	中邮睿泽一年持有债券A	0.9988	0.9988	1.0042	1.0042	-0.0054	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	395011	中海增强收益债券A	1.1170	1.5690	1.1230	1.5750	-0.0060	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	004807	中银证券安弘债券A	1.1920	1.1920	1.1984	1.1984	-0.0064	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	004808	中银证券安弘债券C	1.1703	1.1703	1.1765	1.1765	-0.0062	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008476	招商民安增益债券C	1.1037	1.1037	1.1096	1.1096	-0.0059	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008475	招商民安增益债券A	1.1332	1.1332	1.1392	1.1392	-0.0060	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	012146	中欧稳宁9个月债券C	1.0136	1.0136	1.0189	1.0189	-0.0053	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012145	中欧稳宁9个月债券A	1.0248	1.0248	1.0301	1.0301	-0.0053	-0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	011671	中信建投双利3个月持有期债券A	0.9922	0.9922	0.9970	0.9970	-0.0048	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	011672	中信建投双利3个月持有期债券C	0.9808	0.9808	0.9855	0.9855	-0.0047	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014001	中欧丰利债券C	1.0050	1.0050	1.0098	1.0098	-0.0048	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	014000	中欧丰利债券A	1.0153	1.0153	1.0202	1.0202	-0.0049	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	395001	中海稳健收益债券	1.0500	1.7960	1.0550	1.8010	-0.0050	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012233	招商安盈债券C	1.1087	1.4250	1.1139	1.4302	-0.0052	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	395012	中海增强收益债券C	1.0730	1.4890	1.0780	1.4940	-0.0050	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	217024	招商安盈债券A	1.1150	1.8385	1.1202	1.8437	-0.0052	-0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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