【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	010986	银华信用季季红债券C	1.0241	1.1591	1.0244	1.1594	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	000286	银华信用季季红债券A	1.0596	1.5336	1.0598	1.5338	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
3	019383	银华信用季季红债券D	1.0595	1.0805	1.0597	1.0807	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	519669	银河领先债券A	1.1810	1.7050	1.1810	1.7050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000111	易方达纯债1年定期开放债券A	1.0350	1.5530	1.0350	1.5530	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
6	000112	易方达纯债1年定期开放债券C	1.0350	1.5100	1.0350	1.5100	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	519675	银河泰利债券A	1.0226	1.6665	1.0226	1.6665	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000265	易方达恒久1年定期债券A	1.0170	1.4760	1.0170	1.4760	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
9	000266	易方达恒久1年定期债券C	1.0160	1.4320	1.0160	1.4320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	519648	银河泰利债券I	1.0000	1.0264	1.0000	1.0264	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006319	易方达安瑞短债债券A	1.0146	1.1616	1.0146	1.1616	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	006320	易方达安瑞短债债券C	1.0104	1.1504	1.0104	1.1504	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009212	易方达恒茂39个月定开债券发起式	1.0070	1.1250	1.0070	1.1250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
14	014510	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.0774	1.1313	1.0774	1.1313	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
15	017763	银河领先债券C	1.1760	1.2090	1.1760	1.2090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	020604	银华添益定期开放债券D	1.0895	1.1075	1.0895	1.1075	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.9%	0.9%	购买
18	110050	易方达安和中短债债券C	1.0651	1.1051	1.0650	1.1050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	519660	银河增利债券A	1.5432	1.8532	1.5430	1.8530	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	519661	银河增利债券C	1.4880	1.7880	1.4878	1.7878	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519622	银河君怡债券	1.0658	1.2482	1.0657	1.2481	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	006664	易方达安悦超短债债券F	1.0136	1.1586	1.0135	1.1585	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006663	易方达安悦超短债债券C	1.0132	1.1517	1.0131	1.1516	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006662	易方达安悦超短债债券A	1.0139	1.1599	1.0138	1.1598	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
25	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0859	1.1579	1.0858	1.1578	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
26	010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0649	1.1344	1.0648	1.1343	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0352	1.1372	1.0351	1.1371	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
28	011961	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
29	012352	英大通惠多利债券A	1.0117	1.0817	1.0116	1.0816	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	012353	英大通惠多利债券C	1.0066	1.0766	1.0065	1.0765	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012934	易方达稳丰90天滚动短债C	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012933	易方达稳丰90天滚动短债A	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
33	013808	易方达稳悦120天滚动短债A	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
34	013809	易方达稳悦120天滚动短债C	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016192	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	016675	永赢安泰中短债C	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016674	永赢安泰中短债A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
39	017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
41	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017799	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0171	1.0361	1.0170	1.0360	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
44	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
49	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0268	1.0388	1.0267	1.0387	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
50	020540	银华安泰债券C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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