每日开放式基金净值一览|共108只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016699 | 易方达丰和债券C | 1.3098 | 1.3098 | 1.3083 | 1.3083 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.7170 | 2.1840 | 1.7150 | 2.1820 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 002969 | 易方达丰和债券A | 1.3199 | 1.4289 | 1.3183 | 1.4273 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 010174 | 英大智享债券A | 1.1062 | 1.1062 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 1.7020 | 1.7020 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 1.5390 | 1.7500 | 1.5370 | 1.7480 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 010175 | 英大智享债券C | 1.0901 | 1.0901 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005771 | 银华可转债债券 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0056 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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