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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006664 | 易方达安悦超短债债券F | 1.0148 | 1.1598 | 1.0148 | 1.1598 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 1.0648 | 1.1548 | 1.0648 | 1.1548 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
3 | 007636 | 银河天盈中短债C | 1.1470 | 1.1520 | 1.1470 | 1.1520 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007635 | 银河天盈中短债A | 1.1634 | 1.1684 | 1.1634 | 1.1684 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
5 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
8 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
9 | 519667 | 银河银信添利债券A | 0.9939 | 1.8820 | 0.9938 | 1.8819 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6464 | 1.6464 | 1.6463 | 1.6463 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.7051 | 1.7051 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 1.0554 | 1.0554 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009299 | 英大安惠纯债C | 1.0414 | 1.1014 | 1.0412 | 1.1012 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0557 | 1.1157 | 1.0555 | 1.1155 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
16 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.2922 | 1.3593 | 1.2918 | 1.3589 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0428 | 1.1148 | 1.0425 | 1.1145 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 1.2862 | 1.3533 | 1.2858 | 1.3529 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.8751 | 2.9741 | 1.8744 | 2.9734 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.8343 | 2.8813 | 1.8336 | 2.8806 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 519660 | 银河增利债券A | 1.5433 | 1.8533 | 1.5427 | 1.8527 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 519661 | 银河增利债券C | 1.4876 | 1.7876 | 1.4870 | 1.7870 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 519654 | 银河丰利债券 | 1.0121 | 1.2141 | 1.0117 | 1.2137 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 1.0129 | 1.1679 | 1.0125 | 1.1675 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 1.0129 | 1.1731 | 1.0125 | 1.1727 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
26 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0343 | 1.1003 | 1.0339 | 1.0999 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 1.0083 | 1.1469 | 1.0078 | 1.1464 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
28 | 008557 | 易方达裕富债券C | 1.0250 | 1.0990 | 1.0245 | 1.0985 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.5710 | 2.0430 | 1.5700 | 2.0420 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.1259 | 1.5619 | 1.1252 | 1.5612 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 650002 | 英大纯债债券C | 1.1177 | 1.4907 | 1.1170 | 1.4900 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008556 | 易方达裕富债券A | 1.0332 | 1.1172 | 1.0326 | 1.1166 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
34 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 1.0569 | 1.0569 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 1.0221 | 1.0351 | 1.0215 | 1.0345 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 1.0235 | 1.0375 | 1.0229 | 1.0369 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.3670 | 2.5540 | 1.3660 | 2.5530 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 1.0137 | 1.2056 | 1.0130 | 1.2049 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 1.0140 | 1.2053 | 1.0133 | 1.2046 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
40 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0278 | 1.0498 | 1.0271 | 1.0491 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0227 | 1.0447 | 1.0220 | 1.0440 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.2987 | 2.3903 | 1.2976 | 2.3892 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3113 | 2.4559 | 1.3102 | 2.4548 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.1930 | 1.5830 | 1.1920 | 1.5820 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 1.2100 | 1.5600 | 1.2090 | 1.5590 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006867 | 易方达丰华债券C | 1.2171 | 1.3201 | 1.2161 | 1.3191 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.1260 | 1.6860 | 1.1250 | 1.6850 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1.1010 | 1.6160 | 1.1000 | 1.6150 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.2424 | 1.4541 | 1.2413 | 1.4530 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
50 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3293 | 1.3293 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |