【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	110052	易方达安源中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	110053	易方达安源中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	000833	易方达富华纯债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005099	易方达富华纯债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	--	--	1.1199	1.1199	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007360	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.1369	1.1369	--	--	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	005771	银华可转债债券	1.1968	1.1968	1.2075	1.2075	-0.0107	-0.89%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	110036	易方达双债增强债券C	1.6420	2.1140	1.6480	2.1200	-0.0060	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	110028	易方达安心回报债券B	1.8658	2.9128	1.8723	2.9193	-0.0065	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	110035	易方达双债增强债券A	1.6990	2.2090	1.7050	2.2150	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	110027	易方达安心回报债券A	1.9067	3.0057	1.9132	3.0122	-0.0065	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000171	易方达裕丰回报债券A	1.7340	2.2010	1.7390	2.2060	-0.0050	-0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	003133	易方达裕鑫债券A	1.3190	1.3880	1.3227	1.3917	-0.0037	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	003134	易方达裕鑫债券C	1.3143	1.3733	1.3180	1.3770	-0.0037	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	002969	易方达丰和债券A	1.3385	1.4475	1.3422	1.4512	-0.0037	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	016699	易方达丰和债券C	1.3288	1.3288	1.3325	1.3325	-0.0037	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016479	易方达裕丰回报债券C	1.7200	1.7200	1.7240	1.7240	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010175	英大智享债券C	1.1150	1.1150	1.1173	1.1173	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010174	英大智享债券A	1.1311	1.1311	1.1334	1.1334	-0.0023	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000189	易方达丰华债券A	1.2675	1.4801	1.2699	1.4826	-0.0025	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
21	006867	易方达丰华债券C	1.2422	1.3452	1.2446	1.3476	-0.0024	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2030	1.5930	1.2050	1.5950	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	008557	易方达裕富债券C	1.0351	1.1091	1.0368	1.1108	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008556	易方达裕富债券A	1.0430	1.1270	1.0447	1.1287	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	110017	易方达增强回报债券A	1.3780	2.5650	1.3800	2.5670	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	110007	易方达稳健收益债券A	1.3327	2.4243	1.3343	2.4259	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	110008	易方达稳健收益债券B	1.3453	2.4899	1.3469	2.4915	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	650002	英大纯债债券C	1.1312	1.5042	1.1323	1.5053	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	180015	银华增强收益债券	1.1420	1.8670	1.1430	1.8680	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	180025	银华信用双利债券A	1.1390	1.6990	1.1400	1.7000	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	180026	银华信用双利债券C	1.1150	1.6300	1.1160	1.6310	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	650001	英大纯债债券A	1.1392	1.5752	1.1402	1.5762	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	151002	银河收益混合	1.8811	3.5211	1.8828	3.5228	-0.0017	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2210	1.5710	1.2220	1.5720	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	110018	易方达增强回报债券B	1.3610	2.4660	1.3620	2.4670	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	519667	银河银信添利债券A	1.0015	1.8896	1.0022	1.8903	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	519666	银河银信添利债券B	1.0003	1.8189	1.0010	1.8196	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5680	1.7790	1.5690	1.7800	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6488	2.5598	1.6488	2.5598	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519676	银河强化债券	1.0340	1.7750	1.0340	1.7750	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	519669	银河领先债券A	1.1810	1.7050	1.1810	1.7050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	006663	易方达安悦超短债债券C	1.0131	1.1516	1.0130	1.1515	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6417	1.6417	1.6416	1.6416	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006319	易方达安瑞短债债券A	1.0146	1.1616	1.0144	1.1614	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	006320	易方达安瑞短债债券C	1.0104	1.1504	1.0102	1.1502	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006664	易方达安悦超短债债券F	1.0135	1.1585	1.0133	1.1583	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006662	易方达安悦超短债债券A	1.0138	1.1598	1.0136	1.1596	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
48	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0410	1.0410	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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