【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021347	安信60天滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	021332	安信60天滚动持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.2%	0.02%	购买
3	021267	安信180天持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.2%	0.2%	购买
4	021268	安信180天持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	970090	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.9906	1.4710	0.9969	1.4773	-0.0063	-0.63%	暂停	开放	--	--	购买
6	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.9811	0.9811	0.9873	0.9873	-0.0062	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010053	安信聚利增强债券B	1.0950	1.0950	1.1018	1.1018	-0.0068	-0.62%	开放	开放	--	--	购买
8	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.9906	0.9906	0.9968	0.9968	-0.0062	-0.62%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
9	006839	安信聚利增强债券A	1.0950	1.0950	1.1018	1.1018	-0.0068	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	006840	安信聚利增强债券C	1.0833	1.0833	1.0901	1.0901	-0.0068	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970079	安信资管瑞鑫一年持有期C	0.9197	0.9197	0.9239	0.9239	-0.0042	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	970077	安信资管瑞鑫一年持有期A	0.9313	1.4055	0.9355	1.4097	-0.0042	-0.45%	暂停	开放	--	--	购买
13	970078	安信资管瑞鑫一年持有期B	0.9267	0.9267	0.9309	0.9309	-0.0042	-0.45%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
14	750002	安信目标收益债券A	1.3182	1.7152	1.3239	1.7209	-0.0057	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	750003	安信目标收益债券C	1.2819	1.6499	1.2874	1.6554	-0.0055	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	003637	安信永鑫增强债券A	1.0461	1.2971	1.0499	1.3009	-0.0038	-0.36%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
17	003638	安信永鑫增强债券C	1.0454	1.2834	1.0492	1.2872	-0.0038	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000335	安信永利信用债券C	1.3425	1.6675	1.3471	1.6721	-0.0046	-0.34%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	000310	安信永利信用债券A	1.3726	1.7226	1.3773	1.7273	-0.0047	-0.34%	暂停	暂停	0.7%	0.07%	购买
20	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0343	1.0343	1.0370	1.0370	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0323	1.0323	1.0350	1.0350	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	970029	安信资管瑞元添利A	1.1292	1.9978	1.1308	1.9994	-0.0016	-0.14%	暂停	开放	--	--	购买
23	970030	安信资管瑞元添利B	1.1290	1.1290	1.1305	1.1305	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
24	970031	安信资管瑞元添利C	1.1183	1.1183	1.1198	1.1198	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005271	安信恒利增强债券A	1.0734	1.0734	1.0746	1.0746	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	020786	安信长鑫增强债券C	1.0020	1.0020	1.0030	1.0030	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020785	安信长鑫增强债券A	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	005272	安信恒利增强债券C	1.0539	1.0539	1.0550	1.0550	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	970058	安信资管瑞盈3个月滚动持有A	1.0834	1.0834	1.0839	1.0839	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	--	--	购买
30	970060	安信资管瑞盈3个月滚动持有C	1.0735	1.0735	1.0740	1.0740	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	970059	安信资管瑞盈3个月滚动持有B	1.0834	1.0834	1.0839	1.0839	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
32	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0575	1.5925	1.0574	1.5924	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	008523	安信丰泽39个月定开债券	1.0078	1.1090	1.0077	1.1089	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
35	970154	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.0711	1.6390	1.0710	1.6389	0.0001	0.01%	暂停	开放	--	--	购买
36	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0573	1.1113	1.0572	1.1112	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0569	1.1109	1.0568	1.1108	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
41	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1642	1.1642	1.1641	1.1641	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
42	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007099	安信尊享添益债券C	1.1831	1.1831	1.1830	1.1830	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005678	安信尊享添益债券A	1.2087	1.2087	1.2086	1.2086	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	007246	安信鑫日享中短债C	1.1062	1.1595	1.1060	1.1593	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007245	安信鑫日享中短债A	1.1211	1.1749	1.1209	1.1747	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0351	1.1862	1.0349	1.1860	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0256	1.1013	1.0254	1.1011	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
50	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买

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