每日开放式基金净值一览|共127只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 007212 | 山证裕泰3个月定开 | -- | -- | 1.1383 | 1.2713 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | -- | -- | 1.0222 | 1.1381 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | -- | -- | 1.0222 | 1.1032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | -- | -- | 1.0259 | 1.1219 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 7 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | -- | -- | 1.0458 | 1.1592 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | -- | -- | 1.0779 | 1.1310 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0611 | 1.1441 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 10 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | -- | -- | 1.1469 | 1.1607 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | -- | -- | 1.0246 | 1.0546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | -- | -- | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 15 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | -- | -- | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 17 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.6690 | 1.8190 | 1.6740 | 1.8240 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.6620 | 1.6620 | 1.6670 | 1.6670 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 1.0201 | 1.1965 | 1.0214 | 1.1978 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0871 | 1.1621 | 1.0885 | 1.1635 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0864 | 1.0864 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 1.0346 | 1.1049 | 1.0355 | 1.1058 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0780 | 1.0980 | 1.0790 | 1.0990 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0493 | 1.0693 | 1.0501 | 1.0701 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 1.0096 | 1.0833 | 1.0103 | 1.0840 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3606 | 1.3606 | 1.3615 | 1.3615 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0664 | 1.3881 | 1.0670 | 1.3887 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0545 | 1.0735 | 1.0551 | 1.0741 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3654 | 1.3654 | 1.3662 | 1.3662 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 1.0656 | 1.0656 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 38 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0917 | 1.1357 | 1.0922 | 1.1362 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0789 | 1.0869 | 1.0794 | 1.0874 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 1.1423 | 1.3044 | 1.1427 | 1.3048 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债券 | 1.0287 | 1.2659 | 1.0291 | 1.2663 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0924 | 1.2072 | 1.0928 | 1.2076 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0795 | 1.1488 | 1.0799 | 1.1492 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 1.0693 | 1.1049 | 1.0697 | 1.1053 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0594 | 1.1224 | 1.0597 | 1.1227 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0392 | 1.1330 | 1.0395 | 1.1333 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 50 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 1.0419 | 1.0859 | 1.0422 | 1.0862 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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