每日开放式基金净值一览|共77只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 009521 | 人保利淳债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 009522 | 人保利淳债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008432 | 人保安睿定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 008859 | 人保安和定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.0177 | 1.1277 | 1.0314 | 1.1414 | -0.0137 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 161625 | 融通可转债债券C | 0.9794 | 1.0894 | 0.9925 | 1.1025 | -0.0131 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.0849 | 1.2569 | 1.0994 | 1.2714 | -0.0145 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.0684 | 1.2254 | 1.0826 | 1.2396 | -0.0142 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1173 | 1.6723 | 1.1202 | 1.6759 | -0.0036 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0507 | 1.5673 | 1.0534 | 1.5706 | -0.0033 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.0367 | 1.0527 | 1.0393 | 1.0553 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.0340 | 1.0500 | 1.0366 | 1.0526 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.2250 | 2.1921 | 1.2265 | 2.1945 | -0.0024 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 021434 | 融通通福债券(LOF)D | 1.2992 | 1.3764 | 1.3007 | 1.3779 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.2504 | 1.5294 | 1.2518 | 1.5310 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006114 | 人保鑫利债券A | 1.0749 | 1.0999 | 1.0760 | 1.1010 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 1.0681 | 1.0881 | 1.0692 | 1.0892 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 1.0791 | 1.0991 | 1.0802 | 1.1002 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 006115 | 人保鑫利债券C | 1.0520 | 1.0770 | 1.0530 | 1.0780 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006854 | 人保鑫泽纯债A | 1.0747 | 1.0747 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 006855 | 人保鑫泽纯债C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018322 | 人保民富债券A | 0.9959 | 0.9959 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 018323 | 人保民富债券C | 0.9913 | 0.9913 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008431 | 人保利丰纯债C | 1.0201 | 1.0201 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002825 | 融通通和债券 | 1.0630 | 1.2690 | 1.0630 | 1.2690 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 008430 | 人保利丰纯债A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0170 | 1.3180 | 1.0170 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1612 | 1.3722 | 1.1611 | 1.3721 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 1.0232 | 1.0232 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0066 | 1.1494 | 1.0065 | 1.1493 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 001941 | 融通通源短融债券B | 1.1835 | 1.3205 | 1.1833 | 1.3203 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 1.1339 | 1.1539 | 1.1337 | 1.1537 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 41 | 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 1.1172 | 1.1372 | 1.1170 | 1.1370 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 002344 | 融通增益债券C | 1.4329 | 1.4329 | 1.4325 | 1.4325 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 003674 | 融通通玺债券 | 1.0517 | 1.2613 | 1.0514 | 1.2610 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 1.0232 | 1.1221 | 1.0229 | 1.1218 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 45 | 009518 | 人保福欣3个月定开债券C | 1.0273 | 1.0689 | 1.0270 | 1.0686 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0464 | 1.0464 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0312 | 1.0452 | 1.0309 | 1.0449 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 48 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1200 | 1.7067 | 1.1195 | 1.7062 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1178 | 1.2438 | 1.1173 | 1.2433 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 009517 | 人保福欣3个月定开债券A | 1.0301 | 1.0717 | 1.0297 | 1.0713 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 |
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