自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
8 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.1540 | 1.5240 | 1.1620 | 1.5320 | -0.0080 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 0.9938 | 1.7438 | 0.9956 | 1.7456 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 0.9909 | 1.7409 | 0.9926 | 1.7426 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 1.0693 | 1.1193 | 1.0707 | 1.1207 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.0838 | 1.1338 | 1.0852 | 1.1352 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | 1.1085 | 1.1545 | 1.1097 | 1.1557 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4542 | 1.5242 | 1.4556 | 1.5256 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定开债券A | 1.1644 | 1.2172 | 1.1656 | 1.2184 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.4815 | 1.5515 | 1.4829 | 1.5529 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1449 | 1.2029 | 1.1456 | 1.2036 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1694 | 1.2274 | 1.1701 | 1.2281 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9882 | 1.4782 | 0.9887 | 1.4787 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0182 | 1.5082 | 1.0186 | 1.5086 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0454 | 1.2154 | 1.0457 | 1.2157 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0394 | 1.1794 | 1.0397 | 1.1797 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2490 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2800 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1198 | 1.8248 | 1.1197 | 1.8247 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0960 | 1.7960 | 1.0959 | 1.7959 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0430 | 1.3930 | 1.0429 | 1.3929 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0429 | 1.2179 | 1.0428 | 1.2178 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 012775 | 前海开源丰和债券C | 1.0095 | 1.0597 | 1.0094 | 1.0596 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0866 | 1.2512 | 1.0864 | 1.2510 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 1.0722 | 1.1172 | 1.0720 | 1.1170 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0461 | 1.1061 | 1.0459 | 1.1059 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.0825 | 1.1275 | 1.0823 | 1.1273 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0620 | 1.1220 | 1.0618 | 1.1218 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
35 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 1.0109 | 1.0631 | 1.0107 | 1.0629 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1316 | 1.6616 | 1.1313 | 1.6613 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1385 | 1.6685 | 1.1382 | 1.6682 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0968 | 1.1368 | 1.0965 | 1.1365 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
39 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0639 | 1.0989 | 1.0636 | 1.0986 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1324 | 1.4084 | 1.1321 | 1.4081 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0006 | 1.0006 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0007 | 1.0007 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 005720 | 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0400 | 1.2552 | 1.0395 | 1.2547 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1020 | 1.2476 | 1.1014 | 1.2470 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 004602 | 前海开源润和债券A | 1.1928 | 1.3128 | 1.1921 | 1.3121 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
48 | 004603 | 前海开源润和债券C | 1.1914 | 1.2964 | 1.1907 | 1.2957 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005721 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 1.0610 | 1.1112 | 1.0604 | 1.1106 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 1.0896 | 1.2549 | 1.0888 | 1.2541 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |