【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	--	--	0.5944	0.9289	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	020302	平安惠嘉纯债C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	020301	平安惠嘉纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
4	000297	鹏华可转债债券A	1.2371	1.2941	1.2659	1.3229	-0.0288	-2.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000143	鹏华双债加利债券A	1.5918	1.7838	1.6065	1.7985	-0.0147	-0.92%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	160612	鹏华丰收债券	1.0060	1.8190	1.0120	1.8250	-0.0060	-0.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	004585	鹏扬汇利债券A	1.0701	1.2571	1.0761	1.2631	-0.0060	-0.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	004586	鹏扬汇利债券C	1.0559	1.2259	1.0618	1.2318	-0.0059	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008502	鹏扬聚利六个月债券C	1.0853	1.0853	1.0912	1.0912	-0.0059	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008501	鹏扬聚利六个月债券A	1.1051	1.1051	1.1111	1.1111	-0.0060	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	006059	鹏扬泓利债券A	0.9980	1.1870	1.0033	1.1923	-0.0053	-0.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	006060	鹏扬泓利债券C	0.9915	1.1635	0.9967	1.1687	-0.0052	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	206008	鹏华丰盛债券	1.0180	1.5230	1.0230	1.5280	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015626	平安添润债券C	1.0659	1.0659	1.0711	1.0711	-0.0052	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015625	平安添润债券A	1.0725	1.0725	1.0778	1.0778	-0.0053	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	006833	鹏扬添利增强C	1.0475	1.1775	1.0519	1.1819	-0.0044	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006832	鹏扬添利增强A	1.0502	1.1952	1.0545	1.1995	-0.0043	-0.41%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	008070	鹏扬富利增强C	1.0525	1.0525	1.0562	1.0562	-0.0037	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008069	鹏扬富利增强A	1.0706	1.0706	1.0744	1.0744	-0.0038	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	012903	平安添悦债券C	1.0443	1.1178	1.0472	1.1207	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0481	1.5010	1.0509	1.5038	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	012902	平安添悦债券A	1.0383	1.1250	1.0411	1.1278	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0219	1.0219	1.0239	1.0239	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0344	1.0344	1.0365	1.0365	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4690	1.6690	1.4716	1.6716	-0.0026	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5428	1.7628	1.5454	1.7654	-0.0026	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	206018	鹏华产业债债券A	1.1105	1.6903	1.1122	1.6920	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	020930	平安鼎信债券C	1.0724	1.0724	1.0736	1.0736	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0720	1.3170	1.0730	1.3180	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	700006	平安添利债券C	1.1258	1.6848	1.1268	1.6858	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	004126	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.0910	1.3120	1.0920	1.3130	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	700005	平安添利债券A	1.1266	1.7573	1.1275	1.7582	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	005451	鹏扬双利债券A	1.0881	1.3381	1.0889	1.3389	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	005452	鹏扬双利债券C	1.0817	1.3077	1.0825	1.3085	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	206003	鹏华信用增利债券A	1.2664	1.7754	1.2666	1.7756	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	206004	鹏华信用增利债券B	1.3449	1.7410	1.3451	1.7412	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	160602	鹏华普天债券A	1.3587	2.1488	1.3585	2.1486	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5494	1.9144	1.5492	1.9142	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1358	1.2507	1.1357	1.2506	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1101	1.2164	1.1100	1.2163	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004127	鹏华丰康债券A	1.0948	1.3800	1.0947	1.3799	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	007017	平安如意中短债A	1.0975	1.2148	1.0974	1.2147	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	016447	平安双盈添益债券A	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	016448	平安双盈添益债券C	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018666	鹏扬利沣短债D	1.1585	1.1585	1.1584	1.1584	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	160608	鹏华普天债券B	1.2956	2.0312	1.2954	2.0310	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	206015	鹏华纯债债券	1.0310	1.5395	1.0308	1.5393	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3690	1.7110	1.3687	1.7107	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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