每日开放式基金净值一览|共271只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 2 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | -- | -- | 1.0133 | 1.5131 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | -- | -- | 1.0054 | 1.6393 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | -- | -- | 1.0046 | 1.5692 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0167 | 1.0367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.0169 | 1.0375 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9739 | 0.9939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9740 | 0.9947 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 003526 | 农银金穗定开债券 | -- | -- | 1.7407 | 1.8815 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 005547 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | -- | -- | 1.0507 | 1.3642 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 13 | 005655 | 诺安浙享定开发起式债券 | -- | -- | 1.1020 | 1.2359 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | -- | -- | 1.0382 | 1.1505 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 16 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | -- | -- | 1.0171 | 1.1604 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 008355 | 农银金祺定开债券 | -- | -- | 1.1557 | 1.1757 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | 1.0984 | 1.2084 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | -- | -- | 1.0191 | 1.1241 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 20 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 23 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | -- | -- | 1.0082 | 1.0142 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | -- | -- | 1.0062 | 1.0122 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | -- | -- | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 26 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | -- | -- | 1.0150 | 1.0168 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | -- | -- | 1.0053 | 1.0508 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | -- | -- | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | -- | -- | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 022071 | 诺德安鸿D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 32 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 33 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.4942 | 3.9562 | 2.5001 | 3.9621 | -0.0059 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 006585 | 南方宝元债券C | 2.4101 | 3.8721 | 2.4159 | 3.8779 | -0.0058 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021883 | 南方宝元债券E | 2.4942 | 3.9562 | 2.5000 | 3.9620 | -0.0058 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 0.9405 | 0.9405 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0020 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 0.9497 | 0.9497 | 0.9516 | 0.9516 | -0.0019 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 38 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 0.9521 | 0.9521 | 0.9539 | 0.9539 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 1.0713 | 1.0713 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0018 | -0.17% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 40 | 016640 | 南方达元债券C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9813 | 0.9813 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 016639 | 南方达元债券A | 0.9852 | 0.9852 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.5600 | 2.5600 | 2.5640 | 2.5640 | -0.0040 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 1.0639 | 1.0639 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0017 | -0.16% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.4790 | 1.6440 | 1.4810 | 1.6460 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0014 | -0.14% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 1.0089 | 1.0089 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0014 | -0.14% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.6030 | 1.7680 | 1.6050 | 1.7700 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 1.2879 | 1.3379 | 1.2894 | 1.3394 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 1.2810 | 1.3310 | 1.2825 | 1.3325 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 1.2869 | 1.3369 | 1.2884 | 1.3384 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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