【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	002400	南方亚洲美元债(QDII)人民币A	--	--	0.9958	1.0158	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	002401	南方亚洲美元债(QDII)人民币C	--	--	0.9542	0.9742	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000322	农银金汇债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	660016	农银金聚债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
6	006030	南方昌元可转债债券A	1.2608	1.2808	1.2956	1.3156	-0.0348	-2.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	006031	南方昌元可转债债券C	1.2443	1.2443	1.2787	1.2787	-0.0344	-2.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005461	南方希元可转债债券	1.3002	1.3002	1.3320	1.3320	-0.0318	-2.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	202107	南方广利回报债券C	1.4337	1.6507	1.4622	1.6792	-0.0285	-1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	202105	南方广利回报债券A/B	1.3978	1.7298	1.4255	1.7575	-0.0277	-1.94%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	573003	诺德增强收益债券	0.9500	1.1150	0.9620	1.1270	-0.0120	-1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	320004	诺安优化收益债券	1.7263	2.4599	1.7406	2.4742	-0.0143	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	202101	南方宝元债券A	2.5378	3.9998	2.5574	4.0194	-0.0196	-0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	660109	农银增强收益债券C	1.6786	1.7496	1.6893	1.7603	-0.0107	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	660009	农银增强收益债券A	1.7538	1.8248	1.7649	1.8359	-0.0111	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	320009	诺安增利债券B	1.4780	1.6430	1.4860	1.6510	-0.0080	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008346	南华瑞泽债券C	0.9314	1.0314	0.9361	1.0361	-0.0047	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	320008	诺安增利债券A	1.6020	1.7670	1.6100	1.7750	-0.0080	-0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	202103	南方多利增强债券A	1.1189	1.9358	1.1244	1.9413	-0.0055	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	008345	南华瑞泽债券A	0.9454	1.0454	0.9501	1.0501	-0.0047	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	202102	南方多利增强债券C	1.1158	1.8846	1.1212	1.8900	-0.0054	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0213	1.0213	1.0252	1.0252	-0.0039	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0278	1.0278	1.0317	1.0317	-0.0039	-0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	320021	诺安双利债券发起	2.5730	2.5730	2.5800	2.5800	-0.0070	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	000998	南方双元债券C	1.1552	1.1812	1.1581	1.1841	-0.0029	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000997	南方双元债券A	1.1924	1.2184	1.1953	1.2213	-0.0029	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	660102	农银恒久增利债券C	1.1821	1.7419	1.1846	1.7444	-0.0025	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	660002	农银恒久增利债券A	1.2042	1.8599	1.2067	1.8624	-0.0025	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	011465	南华瑞利债券C	1.0301	1.3601	1.0320	1.3620	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011464	南华瑞利债券A	1.0325	1.4055	1.0344	1.4074	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	003613	南方卓元债券C	1.0604	1.3124	1.0620	1.3140	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003612	南方卓元债券A	1.0721	1.3495	1.0737	1.3511	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1723	1.1723	1.1739	1.1739	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1520	1.1520	1.1536	1.1536	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008122	南方皓元短债债券A	1.1138	1.1438	1.1137	1.1437	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	007655	南方定元中短债债券A	1.1062	1.1512	1.1061	1.1511	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	007656	南方定元中短债债券C	1.0850	1.1300	1.0849	1.1299	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007791	南方梦元短债债券C	1.1115	1.1265	1.1114	1.1264	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1163	1.4866	1.1162	1.4865	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3310	1.5513	1.3307	1.5510	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008123	南方皓元短债债券C	1.0992	1.1292	1.0990	1.1290	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007790	南方梦元短债债券A	1.1273	1.1423	1.1271	1.1421	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
43	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0527	1.5127	1.0525	1.5125	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0475	1.5075	1.0473	1.5073	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006518	南方吉元短债债券C	1.0384	1.1124	1.0382	1.1122	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006517	南方吉元短债债券A	1.0628	1.1368	1.0626	1.1366	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1401	1.5330	1.1399	1.5328	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3765	1.6086	1.3761	1.6082	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	017008	诺德中短债A	1.0777	1.0777	1.0774	1.0774	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	007920	诺德短债C	1.1366	1.1366	1.1363	1.1363	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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