每日开放式基金净值一览|共476只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 2 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 3 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 4 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.4759 | 7.8683 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2240 | 1.4920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 000583 | 江信聚福 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 002448 | 江信汇福 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 003390 | 江信一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 12 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 13 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 17 | 008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 19 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 011407 | 九泰锦元中短期利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 25 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 26 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 28 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 32 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020857 | 嘉实多益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 020858 | 嘉实多益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 38 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 41 | 003880 | 嘉实稳骏纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 43 | 530029 | 建信荣元一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 44 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 530017 | 建信双息红利债券A | 0.9760 | 1.7130 | 1.0000 | 1.7370 | -0.0240 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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