【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.1818	1.1878	1.1790	1.1850	0.0028	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.1881	1.1941	1.1852	1.1912	0.0029	0.24%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.1866	1.1926	1.1838	1.1898	0.0028	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3043	1.9816	1.3016	1.9789	0.0027	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007228	华安中债7-10年国开债A	1.1402	1.2135	1.1378	1.2111	0.0024	0.21%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
6	020248	惠升中债7-10年政金债指数	1.0261	1.0261	1.0240	1.0240	0.0021	0.21%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
7	020992	华安中债7-10年国开债E	1.3514	1.4109	1.3486	1.4081	0.0028	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0452	1.0452	1.0435	1.0435	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0264	1.0264	1.0248	1.0248	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.0452	1.0452	1.0435	1.0435	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	114.1413	1.3143	113.9696	1.3126	0.0017	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
12	007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0665	1.1523	1.0649	1.1507	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0702	1.1587	1.0686	1.1571	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
14	019564	华润元大泓远利率债C	1.0377	1.0377	1.0362	1.0362	0.0015	0.14%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019563	华润元大泓远利率债A	1.0388	1.0388	1.0373	1.0373	0.0015	0.14%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
16	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0870	1.2300	1.0857	1.2287	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007540	华泰保兴安悦债券A	1.0693	1.2046	1.0680	1.2033	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	007644	华宝宝润债券A	1.0372	1.1322	1.0360	1.1310	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
19	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0361	1.0640	1.0349	1.0628	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
20	019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0251	1.0251	1.0239	1.0239	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	020741	华泰保兴安悦债券C	1.0675	1.1192	1.0662	1.1179	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001023	华夏亚债中国指数C	1.2115	1.5363	1.2102	1.5350	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1297	1.2817	1.1285	1.2805	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	004043	华夏鼎茂债券C	1.3317	1.3820	1.3302	1.3805	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004042	华夏鼎茂债券A	1.3327	1.3890	1.3312	1.3875	0.0015	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	006191	华夏鼎通债券A	1.0819	1.2421	1.0807	1.2409	0.0012	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
27	006192	华夏鼎通债券C	1.0949	1.2241	1.0937	1.2229	0.0012	0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0932	1.2362	1.0920	1.2350	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
29	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	105.4933	1.1824	105.3753	1.1813	0.0011	0.11%	暂停	暂停	--	--	购买
30	009922	华夏鼎富债券A	1.0988	1.1482	1.0976	1.1470	0.0012	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	009923	华夏鼎富债券C	1.0675	1.1163	1.0663	1.1151	0.0012	0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012843	海富通恒益一年定开债券发起式	1.0271	1.0851	1.0260	1.0840	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
33	019282	华宝宝润债券C	1.0470	1.0570	1.0458	1.0558	0.0012	0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0150	1.9350	1.0140	1.9340	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	001021	华夏亚债中国指数A	1.2775	1.6100	1.2762	1.6087	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1355	1.2475	1.1344	1.2464	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0453	1.2068	1.0443	1.2058	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
38	008994	汇添富多策略纯债C	1.1188	1.1188	1.1177	1.1177	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008993	汇添富多策略纯债A	1.1384	1.1384	1.1373	1.1373	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	011597	汇添富多策略纯债E	1.1301	1.1301	1.1290	1.1290	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011116	海富通利率债债券C	1.0525	1.1045	1.0514	1.1034	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011115	海富通利率债债券A	1.0585	1.1105	1.0574	1.1094	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0678	1.0888	1.0667	1.0877	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
44	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.0653	1.0833	1.0642	1.0822	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
45	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0244	1.0774	1.0234	1.0764	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
46	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0290	1.0745	1.0280	1.0735	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0802	1.0802	1.0791	1.0791	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0380	1.0730	1.0370	1.0720	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015834	汇添富鑫和纯债A	1.0191	1.0641	1.0181	1.0631	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0506	1.0606	1.0496	1.0596	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买

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