【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	012745	华宝宝瑞一年定开债券	1.0784	1.1134	1.0693	1.1043	0.0091	0.85%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.1852	1.1912	1.1818	1.1878	0.0034	0.29%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.1790	1.1850	1.1756	1.1816	0.0034	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007540	华泰保兴安悦债券A	1.0680	1.2033	1.0651	1.2004	0.0029	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	020741	华泰保兴安悦债券C	1.0662	1.1179	1.0633	1.1150	0.0029	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0207	1.0207	1.0186	1.0186	0.0021	0.21%	开放	暂停	0.5%	0.05%	购买
7	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0920	1.2350	1.0898	1.2328	0.0022	0.20%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
8	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.0269	1.0269	1.0249	1.0249	0.0020	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.0287	1.0287	1.0266	1.0266	0.0021	0.20%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
10	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0197	1.0197	1.0177	1.0177	0.0020	0.20%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	001021	华夏亚债中国指数A	1.2762	1.6087	1.2738	1.6063	0.0024	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0857	1.2287	1.0836	1.2266	0.0021	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011116	海富通利率债债券C	1.0514	1.1034	1.0494	1.1014	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011115	海富通利率债债券A	1.0574	1.1094	1.0554	1.1074	0.0020	0.19%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	001023	华夏亚债中国指数C	1.2102	1.5350	1.2080	1.5328	0.0022	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004042	华夏鼎茂债券A	1.3312	1.3875	1.3290	1.3853	0.0022	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	004043	华夏鼎茂债券C	1.3302	1.3805	1.3280	1.3783	0.0022	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015414	华宝宝隆债券A	1.0553	1.0553	1.0535	1.0535	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	015415	华宝宝隆债券C	1.0545	1.0545	1.0527	1.0527	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009458	红土创新纯债C	1.0359	1.1399	1.0343	1.1383	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009457	红土创新纯债A	1.0399	1.1439	1.0383	1.1423	0.0016	0.15%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0410	1.1063	1.0394	1.1047	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0430	1.0980	1.0414	1.0964	0.0016	0.15%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0239	1.0239	1.0224	1.0224	0.0015	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1148	1.1364	1.1132	1.1348	0.0016	0.14%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
26	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0420	1.1089	1.0405	1.1074	0.0015	0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0638	1.0989	1.0623	1.0974	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0791	1.0791	1.0776	1.0776	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	014385	华富安业一年持有期债券A	1.0089	1.0089	1.0075	1.0075	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	014386	华富安业一年持有期债券C	1.0003	1.0003	0.9990	0.9990	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020823	汇泉安阳纯债A	1.3403	1.3703	1.3386	1.3686	0.0017	0.13%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	020824	汇泉安阳纯债C	1.3150	1.3450	1.3133	1.3433	0.0017	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004547	华夏稳定双利债券A	1.0549	1.3171	1.0536	1.3158	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1211	1.1941	1.1198	1.1928	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015845	红土创新丰泽中短债C	1.0329	1.0484	1.0317	1.0472	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015844	红土创新丰泽中短债A	1.0400	1.0555	1.0388	1.0543	0.0012	0.12%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0370	1.0370	1.0358	1.0358	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0203	1.0203	1.0191	1.0191	0.0012	0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0201	1.0201	1.0189	1.0189	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007037	海富通聚合纯债	1.0755	1.1564	1.0742	1.1551	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	288102	华夏稳定双利债券C	1.1016	2.0946	1.1004	2.0934	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000396	汇添富安心中国债券C	1.4187	1.4187	1.4172	1.4172	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1468	1.2198	1.1455	1.2185	0.0013	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	008993	汇添富多策略纯债A	1.1373	1.1373	1.1361	1.1361	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	009953	华泰柏瑞锦乾债券	1.0910	1.1569	1.0898	1.1557	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	010620	华安添利6个月债券C	1.0324	1.0324	1.0313	1.0313	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010619	华安添利6个月债券A	1.0469	1.0469	1.0457	1.0457	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	011597	汇添富多策略纯债E	1.1290	1.1290	1.1278	1.1278	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1400	1.2130	1.1387	1.2117	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014802	红土创新丰源中短债C	1.0546	1.0896	1.0534	1.0884	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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