【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.0757	1.5150	1.0749	1.5142	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.0796	1.5533	1.0788	1.5525	0.0008	0.07%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
3	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0536	1.3319	1.0529	1.3312	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	003927	国联恒信纯债C	1.0733	1.2898	1.0726	1.2891	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0634	1.2210	1.0627	1.2203	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0390	1.1910	1.0383	1.1903	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0672	1.0672	1.0665	1.0665	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	005931	国联恒裕纯债A	1.0142	1.1993	1.0135	1.1986	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	005932	国联恒裕纯债C	1.0259	1.1849	1.0252	1.1842	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003926	国联恒信纯债A	1.0891	1.3096	1.0885	1.3090	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0736	1.1640	1.0730	1.1634	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1254	1.1594	1.1247	1.1587	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0941	1.1841	1.0934	1.1834	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	008874	国寿安保尊诚纯债债券C	1.1220	1.1252	1.1213	1.1245	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008873	国寿安保尊诚纯债债券A	1.1403	1.1436	1.1396	1.1429	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0896	1.1396	1.0890	1.1390	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0475	1.0575	1.0469	1.0569	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	016618	国融添益增强债券A	1.0529	1.0529	1.0523	1.0523	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	016619	国融添益增强债券C	1.0463	1.0463	1.0457	1.0457	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0258	1.0258	1.0252	1.0252	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0265	1.0265	1.0259	1.0259	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	007260	国投瑞银顺祺纯债债券	1.1018	1.1818	1.1011	1.1811	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0863	1.2692	1.0856	1.2685	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0803	1.2329	1.0796	1.2322	0.0007	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	000079	工银信用纯债三个月定开债券C	1.5421	1.5421	1.5411	1.5411	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000078	工银信用纯债三个月定开债券A	1.6099	1.6099	1.6089	1.6089	0.0010	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3300	1.3300	1.3294	1.3294	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2833	1.2833	1.2827	1.2827	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0811	1.2698	1.0806	1.2693	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	004027	广发景源纯债A	1.0866	1.3263	1.0861	1.3258	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	004028	广发景源纯债C	1.0710	1.2947	1.0705	1.2942	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003071	国联睿祥纯债A	1.3171	1.3548	1.3164	1.3541	0.0007	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	003072	国联睿祥纯债C	1.2958	1.3335	1.2951	1.3328	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0446	1.1976	1.0441	1.1971	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1326	1.2246	1.1320	1.2240	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	008876	国寿安保尊恒利率债债券C	1.0513	1.1333	1.0508	1.1328	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0388	1.1034	1.0383	1.1029	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011310	国联恒阳纯债A	1.0658	1.1008	1.0653	1.1003	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	011311	国联恒阳纯债C	1.0555	1.0905	1.0550	1.0900	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015312	国金及第中短债B	1.0708	1.1240	1.0703	1.1235	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014993	广发景宏债券A	1.0585	1.0702	1.0580	1.0697	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	015810	国泰君安君添利中短债发起C	1.0733	1.0733	1.0728	1.0728	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0781	1.0781	1.0776	1.0776	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0283	1.0283	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	270049	广发纯债债券C	1.2490	1.6348	1.2484	1.6342	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	270048	广发纯债债券A	1.2515	1.6772	1.2509	1.6766	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	003223	广发景丰纯债A	1.1454	1.3153	1.1448	1.3147	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1335	1.2585	1.1331	1.2581	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1078	1.2328	1.1074	1.2324	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004101	国泰民安增益纯债债券A	1.1689	1.2348	1.1684	1.2343	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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