【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.2675	1.3750	1.2648	1.3723	0.0027	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.2721	1.2721	1.2695	1.2695	0.0026	0.20%	开放	开放	0.55%	0.55%	购买
3	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2721	1.3909	1.2695	1.3883	0.0026	0.20%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
4	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2359	1.3519	1.2334	1.3494	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	511260	国泰上证10年期国债ETF	129.7410	1.2970	129.4920	1.2950	0.0020	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
6	020700	广发中债农发债总指数D	1.0789	1.0852	1.0770	1.0833	0.0019	0.18%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
7	007253	广发中债农发债总指数C	1.0787	1.1934	1.0769	1.1916	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007252	广发中债农发债总指数A	1.0789	1.1946	1.0771	1.1928	0.0018	0.17%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	008799	国金惠安利率债C	1.1463	1.1671	1.1443	1.1651	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008798	国金惠安利率债A	1.1517	1.1725	1.1497	1.1705	0.0020	0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	021151	广发景秀纯债C	1.0851	1.0881	1.0833	1.0863	0.0018	0.17%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006670	广发景秀纯债A	1.0810	1.1891	1.0792	1.1873	0.0018	0.17%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
13	021588	广发景利纯债C	1.0250	1.0359	1.0234	1.0343	0.0016	0.16%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0396	1.0396	1.0379	1.0379	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0386	1.1116	1.0369	1.1099	0.0017	0.16%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
16	006970	广发景利纯债A	1.0256	1.2171	1.0241	1.2156	0.0015	0.15%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0371	1.1061	1.0355	1.1045	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	018559	广发景佳纯债	1.0060	1.0433	1.0045	1.0418	0.0015	0.15%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
19	006760	国金惠盈纯债C	1.2485	1.2815	1.2468	1.2798	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006549	国金惠盈纯债A	1.2590	1.2960	1.2572	1.2942	0.0018	0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	009604	国金惠盈纯债E	1.2375	1.3055	1.2358	1.3038	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015476	广发景阳纯债	1.0574	1.0655	1.0559	1.0640	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	016406	格林泓旭利率债	1.0278	1.0658	1.0265	1.0645	0.0013	0.13%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0443	1.1955	1.0431	1.1943	0.0012	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1099	1.2116	1.1086	1.2103	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1137	1.2176	1.1124	1.2163	0.0013	0.12%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0432	1.0812	1.0419	1.0799	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009582	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.1440	1.1850	1.1428	1.1838	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009581	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.1084	1.1494	1.1072	1.1482	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	016956	国联恒润纯债C	1.0244	1.0514	1.0233	1.0503	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016955	国联恒润纯债A	1.0262	1.0532	1.0251	1.0521	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0392	1.0432	1.0381	1.0421	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
33	020215	国联中债1-5年国开行B	1.0733	1.0933	1.0721	1.0921	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
34	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0704	1.1454	1.0692	1.1442	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0741	1.1491	1.0729	1.1479	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0362	1.0370	1.0351	1.0359	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	511010	国泰上证5年期国债ETF	137.4990	1.3880	137.3630	1.3860	0.0020	0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
38	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.8178	1.7472	0.8170	1.7464	0.0008	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	164510	国富恒利债券(LOF)C	1.0172	1.3834	1.0162	1.3824	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0368	1.2406	1.0358	1.2396	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
41	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0734	1.2404	1.0723	1.2393	0.0011	0.10%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
42	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0559	1.1445	1.0548	1.1434	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1411	1.1611	1.1400	1.1600	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
44	007331	国泰惠融纯债债券	1.0552	1.1672	1.0541	1.1661	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	005426	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.1581	1.1845	1.1570	1.1834	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
46	008642	国金惠远纯债A	1.0287	1.1109	1.0277	1.1099	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
47	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0588	1.0770	1.0577	1.0759	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.0616	1.0838	1.0605	1.0827	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
49	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.0571	1.0754	1.0560	1.0743	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
50	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0538	1.1068	1.0527	1.1057	0.0011	0.10%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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