【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.2675	1.3750	1.2648	1.3723	0.0027	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2721	1.3909	1.2695	1.3883	0.0026	0.20%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2359	1.3519	1.2334	1.3494	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007253	广发中债农发债总指数C	1.0787	1.1934	1.0769	1.1916	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007252	广发中债农发债总指数A	1.0789	1.1946	1.0771	1.1928	0.0018	0.17%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
6	008799	国金惠安利率债C	1.1463	1.1671	1.1443	1.1651	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008798	国金惠安利率债A	1.1517	1.1725	1.1497	1.1705	0.0020	0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0371	1.1061	1.0355	1.1045	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	006549	国金惠盈纯债A	1.2590	1.2960	1.2572	1.2942	0.0018	0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	006760	国金惠盈纯债C	1.2485	1.2815	1.2468	1.2798	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	009604	国金惠盈纯债E	1.2375	1.3055	1.2358	1.3038	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015476	广发景阳纯债	1.0574	1.0655	1.0559	1.0640	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0443	1.1955	1.0431	1.1943	0.0012	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	009582	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.1440	1.1850	1.1428	1.1838	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009581	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.1084	1.1494	1.1072	1.1482	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	016956	国联恒润纯债C	1.0244	1.0514	1.0233	1.0503	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016955	国联恒润纯债A	1.0262	1.0532	1.0251	1.0521	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0704	1.1454	1.0692	1.1442	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0741	1.1491	1.0729	1.1479	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.8178	1.7472	0.8170	1.7464	0.0008	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	164510	国富恒利债券(LOF)C	1.0172	1.3834	1.0162	1.3824	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0559	1.1445	1.0548	1.1434	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	007331	国泰惠融纯债债券	1.0552	1.1672	1.0541	1.1661	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1588	1.1588	1.1577	1.1577	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003039	广发集富纯债A	1.0340	1.3970	1.0330	1.3960	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	003040	广发集富纯债C	1.0330	1.2190	1.0320	1.2180	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6383	2.1134	1.6368	2.1119	0.0015	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	270045	广发双债添利债券C	1.2161	1.5943	1.2150	1.5932	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0549	1.1980	1.0540	1.1971	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	007235	广发聚利债券(LOF)C	1.6091	1.7043	1.6076	1.7028	0.0015	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1592	1.2088	1.1581	1.2077	0.0011	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	009267	广发双债添利债券E	1.2267	1.4032	1.2256	1.4021	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0117	1.0117	1.0108	1.0108	0.0009	0.09%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	162716	广发聚源债券(LOF)C	1.1310	1.3760	1.1300	1.3750	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1560	1.4290	1.1550	1.4280	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	270044	广发双债添利债券A	1.2297	1.6425	1.2287	1.6415	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	003014	国联恒泰纯债C	1.0580	1.2921	1.0572	1.2913	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	003013	国联恒泰纯债A	1.0492	1.2933	1.0484	1.2925	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	006170	工银瑞福纯债债券C	1.1252	1.1553	1.1243	1.1544	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1463	1.1813	1.1454	1.1804	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0519	1.1919	1.0511	1.1911	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1086	1.2051	1.1077	1.2042	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	008796	国联恒安纯债A	1.0198	1.0928	1.0190	1.0920	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	008797	国联恒安纯债C	1.0180	1.0810	1.0172	1.0802	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0672	1.1392	1.0664	1.1384	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	009309	国寿安保尊庆6个月持有债券A	1.1112	1.1112	1.1103	1.1103	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	009310	国寿安保尊庆6个月持有债券C	1.1006	1.1006	1.0997	1.0997	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0281	1.0647	1.0273	1.0639	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0512	1.0512	1.0504	1.0504	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0655	1.0755	1.0647	1.0747	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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