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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
2 | 519947 | 长信利保债券A | 1.1005 | 1.1005 | 1.1004 | 1.1004 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.0901 | 1.9136 | 1.0900 | 1.9135 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 005307 | 财通资管鸿达债券A | 1.2361 | 1.2541 | 1.2360 | 1.2540 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 005308 | 财通资管鸿达债券C | 1.2115 | 1.2276 | 1.2114 | 1.2275 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008176 | 长信利保债券C | 1.1004 | 1.1004 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007833 | 长盛稳怡添利A | 1.1317 | 1.1317 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 007834 | 长盛稳怡添利C | 1.1106 | 1.1106 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009001 | 长城泰利债券A | 1.0254 | 1.1319 | 1.0253 | 1.1318 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 009002 | 长城泰利债券C | 1.1239 | 1.1239 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 1.0598 | 1.1208 | 1.0597 | 1.1207 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 1.0563 | 1.1323 | 1.0562 | 1.1322 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
13 | 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0132 | 1.0882 | 1.0131 | 1.0881 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
14 | 011067 | 财通资管鸿达债券I | 1.0980 | 1.0980 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 0.9109 | 0.9109 | 0.9108 | 0.9108 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 1.0694 | 1.0694 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
17 | 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 1.0654 | 1.0654 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015402 | 长江丰瑞3个月持有债券型A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
19 | 015403 | 长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014289 | 淳厚稳丰债券C | 1.0306 | 1.0510 | 1.0305 | 1.0509 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 1.0396 | 1.0596 | 1.0395 | 1.0595 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
22 | 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020299 | 长盛盛悦债券C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021805 | 财通资管睿丰债券C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
26 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 1.0897 | 1.6417 | 1.0897 | 1.6417 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
27 | 519989 | 长信利丰债券C | 1.2840 | 2.1230 | 1.2840 | 2.1230 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 519967 | 长信利富债券A | 1.1595 | 1.2855 | 1.1595 | 1.2855 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 1.0533 | 1.3037 | 1.0533 | 1.3037 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券 | 1.0170 | 1.3610 | 1.0170 | 1.3610 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 1.0102 | 1.1987 | 1.0102 | 1.1987 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 004651 | 长信利丰债券E | 1.0720 | 1.6310 | 1.0720 | 1.6310 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 1.0894 | 1.2004 | 1.0894 | 1.2004 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 006902 | 长盛安鑫中短债A | 1.1258 | 1.1873 | 1.1258 | 1.1873 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
35 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0402 | 1.1512 | 1.0402 | 1.1512 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
36 | 005991 | 长信利丰债券A | 1.0470 | 1.5390 | 1.0470 | 1.5390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 1.0236 | 1.2086 | 1.0236 | 1.2086 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008588 | 淳厚中短债C | 1.0536 | 1.1236 | 1.0536 | 1.1236 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008587 | 淳厚中短债A | 1.0549 | 1.1349 | 1.0549 | 1.1349 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
40 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 1.5403 | 1.6118 | 1.5403 | 1.6118 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 1.0389 | 1.5932 | 1.0389 | 1.5932 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
43 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 1.0373 | 1.1430 | 1.0373 | 1.1430 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
44 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 1.0333 | 1.1184 | 1.0333 | 1.1184 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 1.0359 | 1.1309 | 1.0359 | 1.1309 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 0.8861 | 0.8861 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012567 | 长城久稳债券D | 1.0269 | 1.1128 | 1.0269 | 1.1128 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 012581 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 1.1048 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012580 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
50 | 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 1.0185 | 1.0680 | 1.0185 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |