【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020298	长盛盛悦债券A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
2	519947	长信利保债券A	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	001296	长城悦享增利债券A	1.0901	1.9136	1.0900	1.9135	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	005307	财通资管鸿达债券A	1.2361	1.2541	1.2360	1.2540	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	005308	财通资管鸿达债券C	1.2115	1.2276	1.2114	1.2275	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	008176	长信利保债券C	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007833	长盛稳怡添利A	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	007834	长盛稳怡添利C	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009001	长城泰利债券A	1.0254	1.1319	1.0253	1.1318	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
10	009002	长城泰利债券C	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0598	1.1208	1.0597	1.1207	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0563	1.1323	1.0562	1.1322	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
13	010251	长江安享纯债18个月定开债A	1.0132	1.0882	1.0131	1.0881	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
14	011067	财通资管鸿达债券I	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9109	0.9109	0.9108	0.9108	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	013972	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
17	013973	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015402	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
19	015403	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014289	淳厚稳丰债券C	1.0306	1.0510	1.0305	1.0509	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015966	淳厚中债1-3年政金债指数	1.0396	1.0596	1.0395	1.0595	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
22	019940	长信120天滚动持有债券C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020299	长盛盛悦债券C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	021805	财通资管睿丰债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	021804	财通资管睿丰债券A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
26	519985	长信纯债壹号债券A	1.0897	1.6417	1.0897	1.6417	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
27	519989	长信利丰债券C	1.2840	2.1230	1.2840	2.1230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	519967	长信利富债券A	1.1595	1.2855	1.1595	1.2855	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0533	1.3037	1.0533	1.3037	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
30	002438	创金合信尊盛纯债债券	1.0170	1.3610	1.0170	1.3610	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	003289	创金合信尊泰纯债债券	1.0102	1.1987	1.0102	1.1987	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
32	004651	长信利丰债券E	1.0720	1.6310	1.0720	1.6310	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005845	长城久荣定期开放债券型发起式	1.0894	1.2004	1.0894	1.2004	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
34	006902	长盛安鑫中短债A	1.1258	1.1873	1.1258	1.1873	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0402	1.1512	1.0402	1.1512	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	005991	长信利丰债券A	1.0470	1.5390	1.0470	1.5390	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0236	1.2086	1.0236	1.2086	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008588	淳厚中短债C	1.0536	1.1236	1.0536	1.1236	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008587	淳厚中短债A	1.0549	1.1349	1.0549	1.1349	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
40	009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2181	1.2181	1.2181	1.2181	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008653	长城中债1-3年政金债指数C	1.5403	1.6118	1.5403	1.6118	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008652	长城中债1-3年政金债指数A	1.0389	1.5932	1.0389	1.5932	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	007930	淳厚稳鑫债券A	1.0373	1.1430	1.0373	1.1430	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	009435	淳厚稳嘉债券C	1.0333	1.1184	1.0333	1.1184	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009434	淳厚稳嘉债券A	1.0359	1.1309	1.0359	1.1309	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
46	012318	创金合信聚鑫债券C	0.8861	0.8861	0.8861	0.8861	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	012567	长城久稳债券D	1.0269	1.1128	1.0269	1.1128	0.0000	0.00%	开放	开放	--	--	购买
48	012581	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.1048	1.1048	1.1048	1.1048	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012580	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	013008	淳厚稳宁6个月定开债	1.0185	1.0680	1.0185	1.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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