【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1355	1.1355	1.1332	1.1332	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1404	1.1404	1.1382	1.1382	0.0022	0.19%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0220	1.0550	1.0207	1.0537	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0535	1.0585	1.0522	1.0572	0.0013	0.12%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
5	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0826	1.1481	1.0814	1.1469	0.0012	0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
6	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1503	1.1503	1.1490	1.1490	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020926	长信稳兴三个月定开债券E	1.0385	1.0385	1.0374	1.0374	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
8	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0385	1.0559	1.0374	1.0548	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
9	014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.0365	1.0518	1.0354	1.0507	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016016	长盛恒盛利率债A	1.0579	1.0579	1.0568	1.0568	0.0011	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	016017	长盛恒盛利率债C	1.0539	1.0539	1.0528	1.0528	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008031	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.0662	1.1735	1.0652	1.1725	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
13	015818	财通资管睿盈债券A	1.0361	1.0561	1.0352	1.0552	0.0009	0.09%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
14	016072	财通弘利纯债债券	1.0378	1.0578	1.0369	1.0569	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	016433	财通资管睿兴债券C	1.0270	1.0420	1.0261	1.0411	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016432	财通资管睿兴债券A	1.0245	1.0445	1.0236	1.0436	0.0009	0.09%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
17	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0338	1.0338	1.0329	1.0329	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
18	005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0294	1.2354	1.0285	1.2345	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
19	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0518	1.3022	1.0510	1.3014	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0413	1.0913	1.0405	1.0905	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0195	1.0757	1.0187	1.0749	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
22	014876	长城瑞利债券A	1.0476	1.0750	1.0468	1.0742	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
23	015819	财通资管睿盈债券C	1.0341	1.0541	1.0333	1.0533	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016960	财通资管睿安债券C	1.0318	1.0318	1.0310	1.0310	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016959	财通资管睿安债券A	1.0340	1.0340	1.0332	1.0332	0.0008	0.08%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
26	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0328	1.0328	1.0320	1.0320	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	003103	长盛盛裕纯债C	1.0331	1.3211	1.0438	1.3204	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	004897	长安泓源纯债债券A	1.0418	1.3180	1.0411	1.3173	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	007739	淳厚稳惠债券C	1.0695	1.1512	1.0688	1.1505	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009832	长城稳利债券C	1.0576	1.1202	1.0569	1.1195	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010258	淳厚稳悦A	1.0267	1.0917	1.0260	1.0910	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
32	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0630	1.1650	1.0623	1.1643	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012602	长信稳惠债券C	1.0666	1.0666	1.0659	1.0659	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015330	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.0314	1.0996	1.0307	1.0989	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
35	014877	长城瑞利债券C	1.0691	1.0691	1.0683	1.0683	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0277	1.0632	1.0270	1.0625	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	016986	淳厚瑞和债券A	1.0413	1.0713	1.0406	1.0706	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	016987	淳厚瑞和债券C	1.0365	1.0665	1.0358	1.0658	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0579	1.0779	1.0572	1.0772	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0239	1.0239	1.0232	1.0232	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0187	1.0237	1.0180	1.0230	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9038	0.9038	0.9032	0.9032	0.0006	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	021846	创金合信聚鑫债券E	0.9038	0.9038	0.9032	0.9032	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	519942	长信利率债债券C	1.0843	1.2653	1.0835	1.2645	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	519943	长信利率债债券A	1.0907	1.3046	1.0899	1.3038	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
46	163005	长信利众债券(LOF)C	0.9664	1.3054	0.9658	1.3048	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001199	创金合信聚利债券A	1.1502	1.1502	1.1495	1.1495	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
48	163007	长信利众债券(LOF)A	0.9545	1.3585	0.9539	1.3579	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	003102	长盛盛裕纯债A	1.0335	1.3334	1.0450	1.3328	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
50	001296	长城悦享增利债券A	1.0883	1.9118	1.0877	1.9112	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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