每日开放式基金净值一览|共112只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1.4011 | 1.5691 | 1.4015 | 1.5695 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 007985 | 博时富悦纯债A | 1.1605 | 1.1946 | 1.1608 | 1.1949 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 008170 | 博时富添纯债债券A | 1.0916 | 1.1573 | 1.0920 | 1.1577 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0395 | 1.0795 | 1.0399 | 1.0799 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0552 | 1.0952 | 1.0556 | 1.0956 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1.3690 | 1.5190 | 1.3695 | 1.5195 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.4000 | 1.4040 | 1.4020 | 1.4060 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.4582 | 1.4632 | 1.4603 | 1.4653 | -0.0021 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.0606 | 1.0606 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0113 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.0766 | 1.0766 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0115 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4484 | 1.5909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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