【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0808	1.0808	1.0808	1.0808	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012468	中银证券安灏债券A	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	012469	中银证券安灏债券C	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013754	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013753	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.35%	0.35%	购买
6	900015	中信证券债券增强A	1.0566	1.8615	1.0566	1.8615	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
9	015108	中泰安益利率债A	1.0282	1.0742	1.0282	1.0742	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
10	014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
11	015580	中金金誉债券	1.0017	1.0526	1.0017	1.0526	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
12	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
14	016513	招商安嘉债券	1.0272	1.1258	1.0272	1.1258	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	016527	招商鑫诚短债C	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0378	1.0528	1.0378	1.0528	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
17	013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0529	1.0679	1.0529	1.0679	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016850	中欧颐利债券A	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	016851	中欧颐利债券C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016791	招商鑫利中短债债券C	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
23	016958	招商安颐稳健债券C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017695	招商添轩1年定开债	1.0279	1.0576	1.0279	1.0576	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
25	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	018639	中加民丰纯债C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017284	中航瑞苏纯债A	1.0260	1.0360	1.0260	1.0360	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
29	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0473	1.0563	1.0473	1.0563	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
30	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
31	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	020907	中航瑞尚利率债A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%	0.15%	购买
33	920007	中金恒瑞债券A	1.2024	1.8031	1.2024	1.8031	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
34	006964	中加颐瑾定开债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	007588	浙商丰裕纯债C	1.0641	1.1379	1.0641	1.1379	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003811	中金金利A	1.0572	1.2457	1.0572	1.2457	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
37	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
38	020506	中银证券鸿安债券A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	590009	中邮稳定收益债券A	1.1050	1.6530	1.1050	1.6530	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.0925	1.1211	1.0925	1.1211	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
41	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0849	1.1073	1.0849	1.1073	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0237	1.0946	1.0237	1.0946	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0555	1.4800	1.1736	1.4801	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0295	1.3148	1.0296	1.3149	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
46	003454	招商招通纯债A	1.0424	1.2794	1.0425	1.2795	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	003452	招商招盛纯债A	1.0971	1.5780	1.0972	1.5781	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	003453	招商招盛纯债C	1.0911	1.5559	1.0912	1.5560	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003549	浙商惠裕纯债A	1.0197	1.2769	1.0198	1.2770	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	003929	中银证券安进债券A	1.0628	1.2840	1.0629	1.2841	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买

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