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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 1.0808 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012468 | 中银证券安灏债券A | 1.0641 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 012469 | 中银证券安灏债券C | 1.0628 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.35% | 0.35% | 购买 | ||
6 | 900015 | 中信证券债券增强A | 1.0566 | 1.8615 | 1.0566 | 1.8615 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 1.1018 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
9 | 015108 | 中泰安益利率债A | 1.0282 | 1.0742 | 1.0282 | 1.0742 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
10 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 015580 | 中金金誉债券 | 1.0017 | 1.0526 | 1.0017 | 1.0526 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
12 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
14 | 016513 | 招商安嘉债券 | 1.0272 | 1.1258 | 1.0272 | 1.1258 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
15 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 1.0577 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 1.0378 | 1.0528 | 1.0378 | 1.0528 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
17 | 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 1.0529 | 1.0679 | 1.0529 | 1.0679 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016850 | 中欧颐利债券A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 016851 | 中欧颐利债券C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 1.0589 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 1.0491 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
23 | 016958 | 招商安颐稳健债券C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017695 | 招商添轩1年定开债 | 1.0279 | 1.0576 | 1.0279 | 1.0576 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
25 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
27 | 018639 | 中加民丰纯债C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017284 | 中航瑞苏纯债A | 1.0260 | 1.0360 | 1.0260 | 1.0360 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 1.0473 | 1.0563 | 1.0473 | 1.0563 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
30 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
31 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
32 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.15% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 920007 | 中金恒瑞债券A | 1.2024 | 1.8031 | 1.2024 | 1.8031 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
34 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007588 | 浙商丰裕纯债C | 1.0641 | 1.1379 | 1.0641 | 1.1379 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003811 | 中金金利A | 1.0572 | 1.2457 | 1.0572 | 1.2457 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
37 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
38 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.1050 | 1.6530 | 1.1050 | 1.6530 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 1.0925 | 1.1211 | 1.0925 | 1.1211 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
41 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 1.0849 | 1.1073 | 1.0849 | 1.1073 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 1.0237 | 1.0946 | 1.0237 | 1.0946 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0555 | 1.4800 | 1.1736 | 1.4801 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 1.0295 | 1.3148 | 1.0296 | 1.3149 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 003454 | 招商招通纯债A | 1.0424 | 1.2794 | 1.0425 | 1.2795 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 003452 | 招商招盛纯债A | 1.0971 | 1.5780 | 1.0972 | 1.5781 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 003453 | 招商招盛纯债C | 1.0911 | 1.5559 | 1.0912 | 1.5560 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 1.0197 | 1.2769 | 1.0198 | 1.2770 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0628 | 1.2840 | 1.0629 | 1.2841 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |