【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	007335	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0247	1.1506	1.0246	1.1505	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
2	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0320	1.2660	1.0319	1.2659	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0296	1.2626	1.0295	1.2625	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.0931	1.7468	1.0930	1.7467	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	106.9770	1.0698	106.9662	1.0697	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
6	004882	中银丰荣定期开放债券	1.1338	1.2691	1.1337	1.2690	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	014457	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014456	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
9	002830	浙商惠丰定期	1.0720	1.3120	1.0719	1.3119	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
10	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0527	1.0527	1.0526	1.0526	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0365	1.5838	1.0364	1.5837	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0416	1.5826	1.0415	1.5825	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	020427	中信建投景源债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	020426	中信建投景源债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
15	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1029	1.4661	1.1028	1.4660	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
17	217025	招商理财7天债券A	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000504	中信建投景和中短债C	1.1078	1.3688	1.1078	1.3688	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002818	招商招恒纯债C	1.1285	1.2031	1.1285	1.2031	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	003455	招商招通纯债C	1.0419	1.2712	1.0419	1.2712	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	003867	招商招景纯债A	1.1014	1.2379	1.1014	1.2379	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
22	006562	中欧短债债券C	1.0306	1.2419	1.0306	1.2419	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0386	1.1550	1.0386	1.1550	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
24	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0354	1.1374	1.0354	1.1374	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0470	1.1432	1.0470	1.1432	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
26	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0142	1.0592	1.0142	1.0592	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	007480	中加优享纯债债券A	1.0174	1.0928	1.0174	1.0928	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
28	007566	中银宁享债券	1.0572	1.0973	1.0572	1.0973	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	008574	中加1-3年政金债指数	1.0957	1.1157	1.0957	1.1157	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	008775	招商鑫福中短债C	1.1411	1.1411	1.1411	1.1411	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008774	招商鑫福中短债A	1.1536	1.1536	1.1536	1.1536	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
32	009450	中金新辉1年	1.0455	1.1664	1.0455	1.1664	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
33	011944	招商金融债3个月定开债	1.0302	1.1265	1.0302	1.1265	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
34	012286	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	012285	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.35%	0.04%	购买
36	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0808	1.0808	1.0808	1.0808	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013754	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013753	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.35%	0.35%	购买
39	900015	中信证券债券增强A	1.0566	1.8615	1.0566	1.8615	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
42	015108	中泰安益利率债A	1.0282	1.0742	1.0282	1.0742	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
43	014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
44	015580	中金金誉债券	1.0017	1.0526	1.0017	1.0526	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
45	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
47	016513	招商安嘉债券	1.0272	1.1258	1.0272	1.1258	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
48	016527	招商鑫诚短债C	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016850	中欧颐利债券A	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	016851	中欧颐利债券C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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