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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0247 | 1.1506 | 1.0246 | 1.1505 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
2 | 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 1.0320 | 1.2660 | 1.0319 | 1.2659 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 1.0296 | 1.2626 | 1.0295 | 1.2625 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.0931 | 1.7468 | 1.0930 | 1.7467 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.9770 | 1.0698 | 106.9662 | 1.0697 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1338 | 1.2691 | 1.1337 | 1.2690 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 014457 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 1.0671 | 1.0671 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014456 | 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.0701 | 1.0701 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
9 | 002830 | 浙商惠丰定期 | 1.0720 | 1.3120 | 1.0719 | 1.3119 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 1.0527 | 1.0527 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 1.0365 | 1.5838 | 1.0364 | 1.5837 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0416 | 1.5826 | 1.0415 | 1.5825 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 020427 | 中信建投景源债券C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020426 | 中信建投景源债券A | 1.0002 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
15 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 1.1011 | 1.1011 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 1.1029 | 1.4661 | 1.1028 | 1.4660 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
17 | 217025 | 招商理财7天债券A | 1.0569 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 1.1078 | 1.3688 | 1.1078 | 1.3688 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002818 | 招商招恒纯债C | 1.1285 | 1.2031 | 1.1285 | 1.2031 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003455 | 招商招通纯债C | 1.0419 | 1.2712 | 1.0419 | 1.2712 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003867 | 招商招景纯债A | 1.1014 | 1.2379 | 1.1014 | 1.2379 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 006562 | 中欧短债债券C | 1.0306 | 1.2419 | 1.0306 | 1.2419 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 1.0386 | 1.1550 | 1.0386 | 1.1550 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
24 | 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 1.0354 | 1.1374 | 1.0354 | 1.1374 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0470 | 1.1432 | 1.0470 | 1.1432 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
26 | 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 1.0142 | 1.0592 | 1.0142 | 1.0592 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007480 | 中加优享纯债债券A | 1.0174 | 1.0928 | 1.0174 | 1.0928 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
28 | 007566 | 中银宁享债券 | 1.0572 | 1.0973 | 1.0572 | 1.0973 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 1.0957 | 1.1157 | 1.0957 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
30 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 1.1411 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008774 | 招商鑫福中短债A | 1.1536 | 1.1536 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
32 | 009450 | 中金新辉1年 | 1.0455 | 1.1664 | 1.0455 | 1.1664 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
33 | 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 1.0302 | 1.1265 | 1.0302 | 1.1265 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
34 | 012286 | 招商稳裕短债30天持有期债券C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012285 | 招商稳裕短债30天持有期债券A | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
36 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 1.0808 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.35% | 0.35% | 购买 | ||
39 | 900015 | 中信证券债券增强A | 1.0566 | 1.8615 | 1.0566 | 1.8615 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 1.1018 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
42 | 015108 | 中泰安益利率债A | 1.0282 | 1.0742 | 1.0282 | 1.0742 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
43 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 015580 | 中金金誉债券 | 1.0017 | 1.0526 | 1.0017 | 1.0526 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
47 | 016513 | 招商安嘉债券 | 1.0272 | 1.1258 | 1.0272 | 1.1258 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
48 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 1.0577 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016850 | 中欧颐利债券A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 016851 | 中欧颐利债券C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |