【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006427	招商添悦纯债A	1.0487	1.2295	1.0478	1.2286	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0371	1.1535	1.0362	1.1526	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0340	1.1360	1.0331	1.1351	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007572	中加民丰纯债A	1.0386	1.1656	1.0377	1.1647	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
5	011187	中加穗盈纯债债券	1.1005	1.1025	1.0995	1.1015	0.0010	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	014367	招商添悦纯债D	1.0554	1.1434	1.0544	1.1424	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0415	1.0891	1.0406	1.0882	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
8	013667	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.0219	1.0756	1.0210	1.0747	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1918	1.1918	1.1907	1.1907	0.0011	0.09%	暂停	暂停	0.9%	0.9%	购买
10	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0177	1.0487	1.0168	1.0478	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0165	1.0165	1.0156	1.0156	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1880	1.5638	1.1869	1.5627	0.0011	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	010083	中银欣享利率债	1.0323	1.1238	1.0314	1.1229	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
14	012101	中金金合	1.0374	1.0909	1.0365	1.0900	0.0009	0.09%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
15	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0784	1.5954	1.0775	1.5945	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	003929	中银证券安进债券A	1.0618	1.2830	1.0610	1.2822	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	003930	中银证券安进债券C	1.0578	1.2790	1.0570	1.2782	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003978	中信建投稳祥A	1.0558	1.3303	1.0550	1.3295	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1345	1.2863	1.1336	1.2854	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
20	011944	招商金融债3个月定开债	1.0281	1.1244	1.0273	1.1236	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
21	013252	中信建投稳硕债券C	1.0616	1.1016	1.0607	1.1007	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013251	中信建投稳硕债券A	1.0714	1.1114	1.0705	1.1105	0.0009	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	015076	中加恒享三个月定开债券	1.0357	1.0886	1.0349	1.0878	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	016411	招商添文1年定开债发起式	1.0389	1.0389	1.0381	1.0381	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
25	016965	中银乐享债券	1.0410	1.0610	1.0402	1.0602	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
26	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0316	1.0316	1.0308	1.0308	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	016442	中信建投景益债券A	1.0718	1.0718	1.0709	1.0709	0.0009	0.08%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
28	016443	中信建投景益债券C	1.0678	1.0678	1.0669	1.0669	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019474	中欧聚瑞债券D	1.1085	1.1085	1.1076	1.1076	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019996	中银安享债券B	1.0556	1.0773	1.0548	1.0765	0.0008	0.08%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
31	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0065	1.0265	1.0057	1.0257	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0158	1.0178	1.0150	1.0170	0.0008	0.08%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
33	019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.0153	1.0173	1.0145	1.0165	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0245	1.0245	1.0237	1.0237	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0249	1.0249	1.0241	1.0241	0.0008	0.08%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
36	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0127	1.0127	1.0119	1.0119	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
37	005690	中银安享债券A	1.0556	1.2083	1.0548	1.2075	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	005420	中欧聚瑞债券C	1.0838	1.1208	1.0829	1.1199	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005419	中欧聚瑞债券A	1.1093	1.1463	1.1084	1.1454	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1237	1.2724	1.1228	1.2715	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
41	011890	中金新璟3个月	1.0283	1.0919	1.0275	1.0911	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
42	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0746	1.9999	1.0739	1.9992	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	002817	招商招恒纯债A	1.1286	1.2327	1.1278	1.2319	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	002818	招商招恒纯债C	1.1273	1.2019	1.1265	1.2011	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002881	中加丰润纯债债券A	1.1210	2.2148	1.1202	2.2140	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	002882	中加丰润纯债债券C	1.1141	1.3291	1.1133	1.3283	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003157	招商招悦纯债C	1.1069	1.3626	1.1061	1.3618	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0937	1.3597	1.0929	1.3589	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	003979	中信建投稳祥C	1.0556	1.3106	1.0549	1.3099	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003440	招商招享纯债A	1.0169	1.2787	1.0162	1.2780	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买

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