每日开放式基金净值一览|共767只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021264 | 中信保诚景丰D | -- | -- | 1.0141 | 1.0141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 021775 | 招商金鸿债券D | -- | -- | 1.1681 | 1.1681 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 3 | 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 5 | 550013 | 中信保诚景华C | -- | -- | 1.2325 | 1.3061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 550012 | 中信保诚景华A | -- | -- | 1.0661 | 1.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | -- | -- | 1.9058 | 1.9058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | -- | -- | 2.6893 | 2.6893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 217025 | 招商理财7天债券A | -- | -- | 1.0562 | 1.0562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | -- | -- | 0.8120 | 1.5160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 395001 | 中海稳健收益债券 | -- | -- | 1.0550 | 1.8010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 217008 | 招商安本增利债券C | -- | -- | 1.5169 | 2.2809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | -- | -- | 1.1705 | 1.8563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | -- | -- | 1.1472 | 1.7710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 217011 | 招商安心收益债券C | -- | -- | 1.8739 | 2.2209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | -- | -- | 1.0739 | 1.9992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.5840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | -- | -- | 1.0524 | 1.8855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 217003 | 招商安泰债券A | -- | -- | 1.3037 | 2.3096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 217203 | 招商安泰债券B | -- | -- | 1.3235 | 2.2402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | -- | -- | 1.6463 | 1.6463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 395011 | 中海增强收益债券A | -- | -- | 1.1230 | 1.5750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 395012 | 中海增强收益债券C | -- | -- | 1.0780 | 1.4940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | -- | -- | 0.9637 | 1.3637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 217022 | 招商产业债券A | -- | -- | 1.7955 | 2.0355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 217023 | 招商信用增强债券A | -- | -- | 1.0875 | 1.6136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 217024 | 招商安盈债券A | -- | -- | 1.1202 | 1.8437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 380009 | 中银添利债券发起A | -- | -- | 1.3983 | 1.8503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | -- | -- | 1.0775 | 1.5945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 380010 | 中银聚享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 380011 | 中银聚享债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | -- | -- | 1.5618 | 1.7008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 000305 | 中银中高等级债券A | -- | -- | 1.1318 | 1.5722 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 000504 | 中信建投景和中短债C | -- | -- | 1.1051 | 1.3661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 000503 | 中信建投景和中短债A | -- | -- | 1.1051 | 1.4141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 37 | 000298 | 中海纯债债券A | -- | -- | 1.1510 | 1.3660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 000299 | 中海纯债债券C | -- | -- | 1.1700 | 1.3580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 000801 | 中金纯债A | -- | -- | 1.2536 | 1.4154 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 000802 | 中金纯债C | -- | -- | 1.2100 | 1.3617 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 001235 | 中银国有企业债A | -- | -- | 1.1562 | 1.3764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 001868 | 招商产业债券C | -- | -- | 1.7083 | 1.9483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | -- | -- | 1.0379 | 1.5852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | -- | -- | 1.1767 | 1.5563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | -- | -- | 1.1714 | 1.4779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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