【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	002265	鑫元兴利定期开放	1.0342	1.3154	1.0335	1.3147	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
2	004059	鑫元招利A	1.0073	1.2799	1.0066	1.2792	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
3	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0211	1.2131	1.0204	1.2124	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
4	006142	鑫元淳利定期开放	1.0341	1.2226	1.0334	1.2219	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
5	006082	鑫元全利定期开放A	1.0349	1.1958	1.0342	1.1951	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
6	006838	鑫元荣利定期开放	1.0317	1.1737	1.0310	1.1730	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
7	006897	新华聚利债券C	1.1607	1.2172	1.1599	1.2164	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006896	新华聚利债券A	1.1889	1.2454	1.1881	1.2446	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	007559	鑫元富利定期开放	1.0295	1.1900	1.0288	1.1893	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
10	008668	西部利得双盈一年定开债券	1.1364	1.1768	1.1356	1.1760	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
11	013857	信澳优享债券A	1.0278	1.0799	1.0271	1.0792	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	015018	西部利得双兴一年定开债券发起	1.0253	1.0633	1.0246	1.0626	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0651	1.0651	1.0644	1.0644	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
14	017834	信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0053	1.0353	1.0046	1.0346	0.0007	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
15	019502	信澳悦享利率债A	1.0165	1.0285	1.0158	1.0278	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
16	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0511	1.0511	1.0504	1.0504	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
17	021014	信澳悦享利率债C	1.0205	1.0265	1.0198	1.0258	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002915	鑫元裕利	1.1363	1.3107	1.1355	1.3099	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
19	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0651	1.1641	1.0644	1.1634	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0705	1.1695	1.0698	1.1688	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	007563	兴银汇逸定开债	1.0199	1.1714	1.0192	1.1707	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
22	005710	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.0534	1.2710	1.0527	1.2703	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
23	004919	兴全兴泰定期开放债券发起式	1.0215	1.3077	1.0208	1.3070	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
24	005442	兴业安和6个月定开债券发起式	1.0474	1.2509	1.0467	1.2502	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
25	675051	西部利得合赢债券A	1.0590	1.2540	1.0584	1.2534	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	675053	西部利得合赢债券C	1.0660	1.2293	1.0654	1.2287	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003672	兴业裕华债券A	1.0649	1.2539	1.0643	1.2533	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	005446	鑫元广利定期开放	1.0387	1.3997	1.0381	1.3991	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
29	006754	鑫元悦利定期开放	1.0590	1.2296	1.0584	1.2290	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
30	006993	鑫元承利定期开放	1.0413	1.1905	1.0407	1.1899	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
31	007050	鑫元恒利三个月定开债	1.0508	1.1948	1.0502	1.1942	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
32	007376	西部利得聚利6个月定开债券C	1.0983	1.1798	1.0976	1.1791	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	008139	鑫元一年定开中高等级	1.0617	1.1418	1.0611	1.1412	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
34	009207	兴银汇智定开债	1.0470	1.1395	1.0464	1.1389	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
35	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0391	1.1366	1.0385	1.1360	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
36	012948	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.0707	1.1055	1.0701	1.1049	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
37	013966	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.0372	1.1130	1.0366	1.1124	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
38	013858	信澳优享债券C	1.0251	1.0606	1.0245	1.0600	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013213	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.0572	1.0987	1.0566	1.0981	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
40	015910	鑫元裕丰债	1.0718	1.0818	1.0712	1.0812	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
41	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0619	1.0619	1.0613	1.0613	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019906	信澳优享债券F	1.0287	1.0809	1.0281	1.0803	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019905	信澳优享债券E	1.0275	1.0796	1.0269	1.0790	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	020991	西部利得合赢债券E	1.0590	1.0590	1.0584	1.0584	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0057	1.0057	1.0051	1.0051	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0534	1.0534	1.0528	1.0528	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005338	兴业3个月定开债券	1.0396	1.2621	1.0390	1.2615	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
48	004122	兴银长益定开债	1.0290	1.3199	1.0284	1.3193	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
49	000694	鑫元鸿利A	1.1116	1.5066	1.1110	1.5060	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	002442	鑫元汇利	1.0381	1.3108	1.0376	1.3103	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.1%	0.01%	购买

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