【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	003672	兴业裕华债券A	1.0643	1.2533	1.0635	1.2525	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	675093	西部利得祥逸债券C	1.0296	1.2451	1.0288	1.2443	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006892	新华鼎利债券C	1.1640	1.1840	1.1631	1.1831	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004647	新华鼎利债券A	1.1871	1.2101	1.1862	1.2092	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	012376	西部利得祥逸债券D	1.0217	1.1582	1.0209	1.1574	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018197	兴证全球恒远债券C	1.0259	1.0459	1.0251	1.0451	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018196	兴证全球恒远债券A	1.0269	1.0469	1.0261	1.0461	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1795	1.6320	1.1786	1.6311	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	003221	新华丰利债券A	1.2011	1.3301	1.2001	1.3291	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000655	鑫元稳利	1.0712	1.4569	1.0704	1.4561	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	675161	西部利得汇盈债券A	1.1547	1.3047	1.1539	1.3039	0.0008	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	675163	西部利得汇盈债券C	1.1412	1.2961	1.1404	1.2953	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1646	1.5723	1.1638	1.5715	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.0809	1.0809	1.0803	1.0803	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0761	1.0761	1.0755	1.0755	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016482	兴证全球恒信债券C	1.0698	1.0698	1.0692	1.0692	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018060	兴合锦安利率债C	2.1514	2.9196	2.1502	2.9184	0.0012	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018981	湘财鑫利纯债A	1.2366	1.4598	1.2359	1.4591	0.0007	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	018982	湘财鑫利纯债C	1.4027	1.4600	1.4019	1.4592	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000694	鑫元鸿利A	1.1110	1.5060	1.1104	1.5054	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	004838	信澳安益纯债债券A	1.0414	1.2268	1.0409	1.2263	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	007768	信澳安盛纯债A	1.0277	1.1284	1.0272	1.1279	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	016481	兴证全球恒信债券A	1.0725	1.0725	1.0720	1.0720	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	018059	兴合锦安利率债A	2.0856	2.8086	2.0845	2.8075	0.0011	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0339	1.0339	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0383	1.0383	1.0378	1.0378	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	019883	信澳安益纯债债券E	1.0396	1.1057	1.0391	1.1052	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	020974	鑫元鸿利C	1.1104	1.1104	1.1098	1.1098	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002338	兴业优债增利债券A	1.0709	1.2433	1.0705	1.2429	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	003640	兴业裕丰债券	1.0975	1.3025	1.0971	1.3021	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	008255	西部利得沣泰债券A	1.1187	1.1187	1.1183	1.1183	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	010810	湘财久盈中短债A	1.0341	1.1268	1.0337	1.1264	0.0004	0.04%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
33	013131	西部利得沣泰债券C	1.1187	1.1187	1.1183	1.1183	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.0864	1.0864	1.0860	1.0860	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
35	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0815	1.0815	1.0811	1.0811	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0276	1.0276	1.0272	1.0272	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	019884	信澳安益纯债债券C	1.0386	1.1047	1.0382	1.1043	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	002301	兴业短债债券A	1.0206	1.2736	1.0203	1.2733	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	002769	兴业短债债券C	1.0971	1.2251	1.0968	1.2248	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002766	新华双利债券C	1.1675	1.1675	1.1672	1.1672	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006806	西部利得添盈短债债券A	1.0977	1.1077	1.0974	1.1074	0.0003	0.03%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
42	008864	鑫元中短债A	1.1560	1.1605	1.1557	1.1602	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
43	010811	湘财久盈中短债C	1.0242	1.1115	1.0239	1.1112	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015953	信澳鑫享债券A	0.9973	0.9973	0.9970	0.9970	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	015954	信澳鑫享债券C	0.9906	0.9906	0.9903	0.9903	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0106	1.0106	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019948	信澳稳鑫债券C	1.0203	1.0203	1.0200	1.0200	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019947	信澳稳鑫债券A	1.0214	1.0214	1.0211	1.0211	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	002765	新华双利债券A	1.2066	1.2066	1.2063	1.2063	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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