每日开放式基金净值一览|共409只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021728 | 兴业福益债券C | -- | -- | 1.1212 | 1.1212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021713 | 鑫元招利D | -- | -- | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | -- | -- | 1.4209 | 1.9759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | -- | -- | 1.0410 | 1.3680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 610008 | 信澳信用债债券A | -- | -- | 0.8960 | 1.4180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 610108 | 信澳信用债债券C | -- | -- | 0.8900 | 1.3720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | -- | -- | 0.9811 | 1.6329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | -- | -- | 0.9705 | 1.5857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 519162 | 新华增怡债券A | -- | -- | 1.3762 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 519163 | 新华增怡债券C | -- | -- | 1.3813 | 1.6143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000546 | 兴业定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | -- | -- | 1.0196 | 1.0996 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | -- | -- | 0.9794 | 1.0594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000655 | 鑫元稳利 | -- | -- | 1.0712 | 1.4569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 000694 | 鑫元鸿利A | -- | -- | 1.1110 | 1.5060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 000814 | 鑫元合享纯债C | -- | -- | 1.0907 | 1.4082 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000815 | 鑫元合享纯债A | -- | -- | 1.0973 | 1.3444 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 18 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | -- | -- | 1.1253 | 1.1853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | -- | -- | 1.0824 | 1.1424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | -- | -- | 1.0425 | 1.5150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 21 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | -- | -- | 1.0368 | 1.3941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000973 | 新华增盈回报债券 | -- | -- | 1.1067 | 1.5319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | -- | -- | 1.2970 | 1.4800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 001257 | 兴业收益增强债券A | -- | -- | 1.3470 | 1.5980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 001258 | 兴业收益增强债券C | -- | -- | 1.3040 | 1.5360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | -- | -- | 1.0040 | 1.1075 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | -- | -- | 1.0292 | 1.2642 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 001299 | 兴业添利债券 | -- | -- | 1.0415 | 1.4153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 001960 | 兴银瑞益 | -- | -- | 1.0300 | 1.3110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 001794 | 兴银朝阳 | -- | -- | 1.0178 | 1.3306 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 002268 | 兴业丰利债券 | -- | -- | 1.0127 | 1.2624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 002301 | 兴业短债债券A | -- | -- | 1.0206 | 1.2736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 33 | 002265 | 鑫元兴利定期开放 | -- | -- | 1.0335 | 1.3147 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 002338 | 兴业优债增利债券A | -- | -- | 1.0709 | 1.2433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 002445 | 兴业丰泰债券 | -- | -- | 1.0130 | 1.2700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 002442 | 鑫元汇利 | -- | -- | 1.0376 | 1.3103 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 37 | 002524 | 兴业福益债券A | -- | -- | 1.1209 | 1.2909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 002507 | 兴业定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 002632 | 鑫元双债增强A | -- | -- | 1.0292 | 1.2281 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 40 | 002633 | 鑫元双债增强C | -- | -- | 1.0267 | 1.1971 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002638 | 兴业天融债券A | -- | -- | 1.0916 | 1.3440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | -- | -- | 1.1280 | 1.3080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 002661 | 兴业天禧债券 | -- | -- | 1.0717 | 1.2780 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 002769 | 兴业短债债券C | -- | -- | 1.0971 | 1.2251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 002765 | 新华双利债券A | -- | -- | 1.2066 | 1.2066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 002766 | 新华双利债券C | -- | -- | 1.1675 | 1.1675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 003041 | 鑫元得利 | -- | -- | 1.1132 | 1.3040 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 48 | 675041 | 西部利得合享债券A | -- | -- | 1.0972 | 1.3126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 675043 | 西部利得合享债券C | -- | -- | 1.1375 | 1.4497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 675051 | 西部利得合赢债券A | -- | -- | 1.0584 | 1.2534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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