【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	017809	湘财鑫享债券A	0.9357	0.9357	0.9331	0.9331	0.0026	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	017810	湘财鑫享债券C	0.9321	0.9321	0.9296	0.9296	0.0025	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	675121	西部利得汇逸债券A	1.0350	1.1475	1.0326	1.1451	0.0024	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	675123	西部利得汇逸债券C	1.0919	1.2169	1.0894	1.2144	0.0025	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005988	兴业纯债6个月定开债券A	1.0541	1.2611	1.0519	1.2589	0.0022	0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	005989	兴业纯债6个月定开债券C	1.0269	1.2339	1.0247	1.2317	0.0022	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	002638	兴业天融债券A	1.0916	1.3440	1.0897	1.3421	0.0019	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	003671	兴业裕恒债券A	1.0808	1.2779	1.0791	1.2762	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	004140	兴业福鑫债券	1.0248	1.3098	1.0233	1.3083	0.0015	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	016012	西部利得沣享债券C	1.0355	1.0625	1.0340	1.0610	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018427	信澳瑞享利率债A	1.0400	1.0400	1.0384	1.0384	0.0016	0.15%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
12	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1253	1.1853	1.1237	1.1837	0.0016	0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	003664	新沃通利纯债A	1.0942	1.1542	1.0927	1.1527	0.0015	0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	016011	西部利得沣享债券A	1.0365	1.0665	1.0350	1.0650	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0367	1.0537	1.0353	1.0523	0.0014	0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	021009	信澳瑞享利率债C	1.0382	1.0382	1.0367	1.0367	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0824	1.1424	1.0810	1.1410	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003665	新沃通利纯债C	1.0741	1.1541	1.0727	1.1527	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0352	1.0512	1.0339	1.0499	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019905	信澳优享债券E	1.0269	1.0790	1.0256	1.0777	0.0013	0.13%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
21	019502	信澳悦享利率债A	1.0158	1.0278	1.0145	1.0265	0.0013	0.13%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	013858	信澳优享债券C	1.0245	1.0600	1.0233	1.0588	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013857	信澳优享债券A	1.0271	1.0792	1.0259	1.0780	0.0012	0.12%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
24	019906	信澳优享债券F	1.0281	1.0803	1.0269	1.0791	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	021014	信澳悦享利率债C	1.0198	1.0258	1.0186	1.0246	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	1.0103	1.0103	1.0091	1.0091	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0108	1.0108	1.0096	1.0096	0.0012	0.12%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	675041	西部利得合享债券A	1.0972	1.3126	1.0960	1.3114	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	675043	西部利得合享债券C	1.1375	1.4497	1.1363	1.4485	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006897	新华聚利债券C	1.1599	1.2164	1.1586	1.2151	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006896	新华聚利债券A	1.1881	1.2446	1.1868	1.2433	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0051	1.0051	1.0040	1.0040	0.0011	0.11%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0644	1.1634	1.0632	1.1622	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001299	兴业添利债券	1.0415	1.4153	1.0405	1.4143	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	002445	兴业丰泰债券	1.0130	1.2700	1.0120	1.2690	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1280	1.3080	1.1269	1.3069	0.0011	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1164	1.2964	1.1153	1.2953	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0232	1.1002	1.0222	1.0992	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0528	1.0528	1.0517	1.0517	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0698	1.1688	1.0687	1.1677	0.0011	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	675091	西部利得祥逸债券A	1.0225	1.2940	1.0216	1.2931	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0254	1.1154	1.0245	1.1145	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	011974	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.0382	1.1002	1.0373	1.0993	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011973	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.0253	1.0873	1.0244	1.0864	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
45	015464	兴证全球兴益债券A	1.0211	1.0211	1.0202	1.0202	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	015465	兴证全球兴益债券C	1.0131	1.0131	1.0122	1.0122	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003222	新华丰利债券C	1.1652	1.2902	1.1642	1.2892	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002268	兴业丰利债券	1.0127	1.2624	1.0119	1.2616	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	675051	西部利得合赢债券A	1.0584	1.2534	1.0576	1.2526	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	675053	西部利得合赢债券C	1.0654	1.2287	1.0646	1.2279	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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