每日开放式基金净值一览|共89只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0902 | 1.0902 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 2 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0465 | 1.2246 | 1.0464 | 1.2245 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007488 | 万家民安增利A | 1.0027 | 1.1178 | 1.0027 | 1.1178 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 4 | 007489 | 万家民安增利C | 1.0022 | 1.0968 | 1.0022 | 1.0968 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 1.0249 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 1.0102 | 1.0102 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 0.9941 | 0.9941 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 016580 | 万家双利C | 1.2291 | 1.4492 | 1.2300 | 1.4501 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 519190 | 万家双利A | 1.2357 | 1.5232 | 1.2366 | 1.5241 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1225 | 2.3543 | 1.1235 | 2.3554 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016421 | 万家惠利债券A | 0.9996 | 0.9996 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 016422 | 万家惠利债券C | 0.9928 | 0.9928 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0239 | 1.7993 | 1.0257 | 1.8011 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0243 | 1.7310 | 1.0262 | 1.7329 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1.0971 | 1.2001 | 1.0993 | 1.2023 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1.0684 | 1.1694 | 1.0705 | 1.1715 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0862 | 1.0862 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0031 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0833 | 2.0370 | 1.0864 | 2.0409 | -0.0039 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 008331 | 万家可转债债券A | 1.1667 | 1.1667 | 1.1731 | 1.1731 | -0.0064 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 008332 | 万家可转债债券C | 1.1472 | 1.1472 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0064 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 29 | 004465 | 万家玖盛C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004464 | 万家玖盛A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 004682 | 万家安弘C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 004681 | 万家安弘A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 33 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 35 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021228 | 万家年年恒荣D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 519207 | 万家年年恒荣C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 519206 | 万家年年恒荣A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 |
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